Bank of America BACเบื้องหลังบัญชีเงินฝากในอเมริกา
5.79 % ของมูลค่ากองทุน
ธนาคารพาณิชย์สหรัฐฯ ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต และบริหารความมั่งคั่ง
ONE GLOBAL FINANCIAL FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ONE-GLOBFIN-ID ลงทุนผ่านกองทุนหลัก BlackRock Global Funds – World Financials Fund 121.05%
กองนี้ONE-GLOBFIN-ID
กองที่ไปลงทุนจริงBlackRock Global Funds – World Financials Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Bank of America BAC5.79%
Citigroup C5.17%ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
| YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | ตั้งแต่จัดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE-GLOBFIN-ID | 21.75 | −0.64 | 31.14 | 26.58 | 25.98 | 15.41 | 9.74 | 7.25 |
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +21.75% | −3.27% | −2.62% | −2.14% | −0.64% | +31.14% | +26.82% | +100.17% | +104.72% | +91.76% | +70.98% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −48.39% จุดสูงสุดเดิม 12 ก.พ. 2563 (NAV 10.3717) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 5.3524) · กลับเท่าทุน 24 ธ.ค. 2563 ใช้เวลาฟื้นตัว 9 เดือน
ปัจจุบัน −5.17% จาก NAV สูงสุด 18.0234 (25 ส.ค. 2568)
ช่วง 1 ปี มี 40 กองที่มีข้อมูล · ONE-GLOBFIN-ID ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BlackRock Global Funds – World Financials Fund (กองทุนหลัก) Class D2 ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนภายใต้ BlackRock Global… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุนในต่างประเทศ 121.05% (Factsheet 30 ก.ย. 2568)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 14 ก.พ. 2561 NAV เคยลดลงสูงสุด −48.39% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.21% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2568)
มีนโยบายจ่ายเงินปันผล แต่ยังไม่มีประวัติการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2568 ป้องกันไว้ 87.75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ONE-GLOBFIN-ID: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.21% · ONE-GLOBFIN-IA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.21% · ONE-GLOBFIN-RA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.90% · ONE-GLOBFIN-RD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.90%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Charles Schwab SCHW
UBS Group UBSG4.55%
Capital One Financial COF4.32%
Global Payments GPN4.07%
Synchrony Financial SYF3.68%
BNP Paribas BNP.PA3.53%Bank of America BACธนาคารพาณิชย์สหรัฐฯ ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต และบริหารความมั่งคั่ง
ธนาคารสหรัฐฯ ให้บริการธนาคารพาณิชย์ วาณิชธนกิจ และการโอนเงินให้บริษัทในกว่า 90 ประเทศ
Charles Schwab SCHWบริษัทสหรัฐฯ ให้บริการบัญชีซื้อขายหุ้น กองทุน และที่ปรึกษาการลงทุนแก่นักลงทุนรายย่อย
UBS Group UBSGปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
Global Payments GPNสินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
BNP Paribas BNP.PAธนาคารฝรั่งเศสรายใหญ่ที่สุดในยุโรป ให้บริการธนาคารรายย่อย วาณิชธนกิจ และประกัน
ธนาคารสวิสเชี่ยวชาญด้านไพรเวตแบงก์ ดูแลและบริหารเงินลงทุนให้ลูกค้าที่มีทรัพย์สินสูง
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (121.05% ณ 30 ก.ย. 2568) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 9 ต.ค. 2569 · Factsheet ของ BlackRock · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | +9.5 | −2.5 | −5.5 | −1.1 | +7.2 | +13.1 | +3.8 | −0.3 | −0.0 | −2.6 | · | · | +21.8* |
| 2567 | +1.0 | +3.2 | +7.2 | −1.4 | +3.6 | −3.6 | +5.8 | −0.7 | −1.0 | +2.4 | +10.0 | −5.1 | +22.4 |
| 2566 | +10.5 | +1.5 | −13.9 | +5.6 | −1.2 | +7.9 | +7.1 | −2.6 | −1.9 | −6.4 | +12.5 | +4.1 | +21.8 |
| 2565 | −3.0 | −6.3 | −2.1 | −8.6 | +1.4 | −16.1 | +3.7 | +4.7 | −6.0 | +9.6 | +2.3 | −2.3 | −22.5 |
| 2564 | −3.9 | +15.4 | −1.6 | +6.3 | +2.3 | −3.7 | +0.9 | +3.2 | +1.2 | +2.1 | −8.6 | +2.8 | +15.5 |