1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 67 จาก 125 กองทุน
ผลตอบแทน +1.67%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Miscellaneous 125 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 67อันดับ 1 คือ UOBSC +46.62%
ONE LIFE SETTLEMENT FUND 5 NOT FOR RETAIL INVESTORS
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ONE-LS5-UI ลงทุนผ่านกองหลัก One Life Settlement Limited Partnership
กองนี้ONE-LS5-UIกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
แสดงทุกรายการตาม Factsheet ของ บลจ.
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +4.56% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ UOBSC +46.62%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.05% | −0.72% | −0.72% | −0.72% | −0.59% | +0.09% | +1.68% | +14.38% | +15.97% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −2.25% จุดสูงสุดเดิม 28 มิ.ย. 2567 (NAV 10.6866) → ต่ำสุด 30 ก.ย. 2567 (NAV 10.4463) · กลับเท่าทุน 29 พ.ย. 2567 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 เดือน
ปัจจุบัน −0.72% จาก NAV สูงสุด 11.6815 (30 ก.ย. 2569)
ช่วง 3 ปี ONE-LS5-UI ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.38 อันดับ 29 จาก 65 กอง · สูงสุดคือ KTSIV3M2 (14.25)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน One Life Settlement Limited Partnership (“กองทุนหลัก”) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ One Life Settlement LP 103.37% · TREASURY BILL 3.24% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือโดยกองทุนจะเข้าลงทุนในกองทุนหลักที่มีนโยบายหาผลตอบแทนผ่านการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตในสหรัฐอเมริกา โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 29 ส.ค. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −2.25% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 3.10% ต่อปี จากเพดาน 6.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.00% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:00 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+35
ONE-LS5-UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 77.26% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อันดับ 1 คือ KT-AASIA-A +14.67% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.0 | +0.2 | +0.5 | +0.2 | −0.1 | +0.8 | −0.0 | −0.0 | +0.1 | · | −0.7 | · | +1.0* |
| 2568 | +0.6 | +1.5 | +0.5 | +0.6 | +0.8 | +0.2 | +0.3 | −0.4 | +0.4 | +0.3 | +0.5 | +0.1 | +5.5 |
| 2567 | +1.9 | +1.8 | +1.9 | +0.9 | −0.1 | +0.3 | −1.0 | −0.6 | −0.7 | +2.1 | +1.4 | +0.6 | +8.8 |
| 2566 | · | · | · | · | · | · | · | −0.3 | +1.5 | +0.2 | −0.5 | −0.9 | −0.1* |