1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 6 จาก 16 กองทุน
ผลตอบแทน +20.30%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Fund of Property Fund - Thai 16 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 6อันดับ 1 คือ ES-PROPINFRAFLEX +21.30%
ONE PROPERTY PLUS FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ONE-PROP-AR ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้น รายได้หลักมาจากค่าเช่าที่ทรัสต์จ่ายออกมาเป็นเงินปันผล
กองนี้ONE-PROP-ARผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างรายการ ทรัสต์และกองทุนที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หน่วย ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ.
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.53% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ES-PROPINFRAFLEX +21.30%
อันดับ 1 คือ MPDIVMF +14.80% ต่อปี
อันดับ 1 คือ MPDIVMF +2.94% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property Fund - Thai เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13.31% | +0.56% | +1.71% | −0.33% | −1.91% | +6.34% | +20.30% | +42.13% | +7.88% | −19.35% | +15.72% | +179.45% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.2 | +5.7 | −4.5 | +5.7 | +0.4 | +2.8 | +4.3 | +0.5 | −0.5 | −2.4 | +1.3 | · | +13.3* |
| 2568 | −2.2 | +0.4 | +0.4 | −2.7 | +4.3 | −5.9 | +2.4 | +1.4 | +6.6 | −0.4 | +1.6 | +4.5 | +10.2 |
| 2567 | −1.0 | −0.8 | +0.1 | −1.3 | −1.4 | −5.1 | +7.6 | +6.1 | +7.6 | −2.5 | −1.6 | −0.7 | +6.4 |
| 2566 | +5.2 | −2.8 | −4.8 | −1.8 | +1.3 | −4.3 | −1.5 | −0.0 | −4.0 | −7.5 | +8.0 | +1.4 | −11.2 |
| 2565 | −6.4 | +5.7 | −0.6 | −1.2 | −0.5 | −3.2 | −1.5 | +3.0 | −3.4 | −1.6 | +0.6 | +2.5 | −6.9 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −48.05% จุดสูงสุดเดิม 25 ก.ย. 2562 (NAV 34.8798) → ต่ำสุด 3 ก.ค. 2567 (NAV 18.1200) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 5 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −22.95% จาก NAV สูงสุด 34.8798 (25 ก.ย. 2562)
ช่วง 5 ปี ONE-PROP-AR ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.16 อันดับ 8 จาก 12 กอง · สูงสุดคือ MPDIVMF (0.28)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 3 ครั้ง รวม 1.0100 บาทต่อหน่วย หรือ 3.76% ของ NAV
ONE-PROP-AR จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 23.2213 → 26.8764 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 3 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 14.22% · ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ฯเพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ 13.03% · ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 12.04% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8 จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property fund/ private equity/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์/ ทองคำ/ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 18 พ.ย. 2552 NAV เคยลดลงสูงสุด −48.05% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.32% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.18% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 26 ส.ค. 2569 จ่าย 4 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง รวม 1.0100 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:00 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ONE-PROP-AR: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.32% · ONE-PROP-ID: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.32%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน