เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
9.85 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
ONE THAI CAPITAL MARKET SUPER SAVINGS FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ONE-TCMSSF-SSFX ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA9.85%
ปตท. PTT7.59%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF6.56%
เอไอเอส (AIS) ADVANC6.25%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT6.19%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −1.33% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ONE-POWER-ND +33.76%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Aggressive Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +20.63% | −2.54% | −3.07% | −2.95% | −5.20% | +3.15% | +18.40% | +7.06% | −6.46% | +3.39% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −33.95% จุดสูงสุดเดิม 18 ก.พ. 2565 (NAV 11.3945) → ต่ำสุด 19 มิ.ย. 2568 (NAV 7.5257) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 5 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −9.26% จาก NAV สูงสุด 11.3945 (18 ก.พ. 2565)
ช่วง 5 ปี ONE-TCMSSF-SSFX ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.11 อันดับ 48 จาก 65 กอง · สูงสุดคือ BCAP-GW90 (0.42)
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ดี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 9.85% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 7.59% · บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 6.56% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 21 เม.ย. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −33.95% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 3.77% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.68% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:00 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ONE-TCMSSF-SSFX: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 3.77% · ONE-TCMSSF-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 3.77%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
อันดับ 1 คือ K-FITXL +13.96% ต่อปี
อันดับ 1 คือ BCAP-GW90 +4.22% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +4.0 | +15.0 | −3.6 | +1.5 | +3.7 | +2.1 | +3.4 | −1.3 | −2.7 | −0.7 | −1.4 | · | +20.6* |
| 2568 | −4.9 | −6.2 | −3.5 | +2.7 | −4.3 | −4.4 | +10.1 | −0.2 | +1.7 | +2.4 | −3.4 | +0.7 | −9.9 |
| 2567 | −4.3 | +1.3 | +0.9 | +0.1 | −1.3 | −2.4 | +1.8 | +2.4 | +5.4 | +0.4 | −2.4 | −2.2 | −0.6 |
| 2566 | −1.8 | −2.8 | −1.0 | −1.9 | −1.0 | −0.7 | +3.4 | +0.8 | −4.5 | −5.6 | −1.1 | +2.6 | −13.1 |
| 2565 | −1.6 | +1.8 | +0.6 | −1.4 | +0.5 | −4.9 | +0.0 | +3.7 | −3.8 | +2.0 | +1.2 | +1.0 | −1.2 |