ONE-UGG-IA กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับนิติบุคคล (IA)

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B net accumulation (ชนิดB ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุนในต่างประเทศ 98.25% (Factsheet 30 พ.ค. 2568)

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 11 ก.พ. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −55.90% จากจุดสูงสุด

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.65% ต่อปี จากเพดาน 4.28% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.35% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 พ.ค. 2568)

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 25,000,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 พ.ค. 2568 ป้องกันไว้ 63.31% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ONE-UGG-IA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.65% · ONE-UGG-ASSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.90% · ONE-UGG-DSSF: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ONE-UGG-ID: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ONE-UGG-RA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.90% · ONE-UGG-RD: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน

ONE-UGG-ASSF · ONE-UGG-RA