1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 43 จาก 82 กองทุน
ผลตอบแทน +7.26%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Moderate Allocation 82 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 43อันดับ 1 คือ LHTHAIESGX-LT +18.57%
ONE ULTRA INCOME FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ONE-ULTRA เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 55.22% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง และอีก 15.69% ซื้อหุ้นเอง
กองนี้ONE-ULTRAผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.14% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ LHTHAIESGX-LT +18.57%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Moderate Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +7.24% | −0.72% | −0.56% | −0.89% | −1.06% | +2.88% | +7.26% | +23.70% | +5.83% | +7.70% | +2.57% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −23.15% จุดสูงสุดเดิม 29 ม.ค. 2561 (NAV 9.9810) → ต่ำสุด 26 ต.ค. 2566 (NAV 7.6703) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −2.91% จาก NAV สูงสุด 9.9810 (29 ม.ค. 2561)
ช่วง 5 ปี ONE-ULTRA ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.19 อันดับ 21 จาก 49 กอง · สูงสุดคือ MIPLUS-G (0.99)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 4 ครั้ง รวม 0.1730 บาทต่อหน่วย หรือ 1.79% ของ NAV
ONE-ULTRA จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.1994 → 9.6901 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์ เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ iShares MSCI ACWI ETF 14.03% · VANGUARD S&P 500 ETF 6.88% · ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน 6.84% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 31 ส.ค. 2558 NAV เคยลดลงสูงสุด −23.15% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.71% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.0400 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 26 ส.ค. 2569 จ่าย 4 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 12 ครั้ง รวม 1.1830 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 50,000 บาท ครั้งถัดไป 50,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:00 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · ยังไม่แสดงว่าแต่ละกองถือหุ้นหรือตราสารอะไรอยู่ข้างใน · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
อันดับ 1 คือ tsp3-balancer +11.71% ต่อปี
อันดับ 1 คือ MIPLUS-SSF +6.38% ต่อปี
| +9.67% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.3 | +3.1 | −3.6 | +3.5 | +2.5 | +0.5 | −0.3 | +1.4 | −0.7 | −0.9 | +0.4 | · | +7.2* |
| 2568 | +0.3 | −1.9 | −2.2 | +0.5 | +1.5 | +0.1 | +2.1 | +0.6 | +2.1 | +0.5 | −1.0 | +0.5 | +3.1 |
| 2567 | −0.6 | +2.0 | +1.6 | −1.2 | +1.0 | +0.4 | +0.0 | +0.8 | +4.9 | −0.1 | +1.6 | −1.7 | +8.9 |
| 2566 | +2.4 | −2.2 | +0.1 | −1.4 | +0.2 | +0.9 | +1.6 | −1.4 | −2.6 | −2.5 | +3.2 | +1.4 | −0.6 |
| 2565 | −3.0 | −0.3 | +0.2 | −3.4 | +0.5 | −3.0 | +0.9 | −0.2 | −3.3 | +0.0 | +2.1 | −0.5 | −9.7 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 12 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล