1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 34 จาก 35 กองทุน
ผลตอบแทน −10.96%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Fund of Property Fund - Foreign 35 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 34อันดับ 1 คือ KKP PREIT-UI +13.07%
ONE PROPERTY SINGAPORE FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ONEPROP-SG ลงทุนผ่านกองทุนหลัก กองทุน Phillip Singapore Real Estate Income Fund 99.23%
กองนี้ONEPROP-SG
กองที่ไปลงทุนจริงกองทุน Phillip Singapore Real Estate Income Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −6.02% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KKP PREIT-UI +13.07%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property Fund - Foreign เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −10.42% | +0.82% | +2.49% | +0.20% | −7.79% | −7.04% | −10.96% | −2.26% | −26.68% | −31.53% | −20.72% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −38.15% จุดสูงสุดเดิม 20 ก.พ. 2563 (NAV 17.6429) → ต่ำสุด 9 เม.ย. 2568 (NAV 10.9115) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −34.80% จาก NAV สูงสุด 17.6429 (20 ก.พ. 2563)
ช่วง 5 ปี ONEPROP-SG ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.48 อันดับ 18 จาก 18 กอง · สูงสุดคือ TJREIT (-0.11)
กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Phillip Singapore Real Estate Income Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Frasers Logistics & Commercial Trust 9.09% · Mapletree Logistics Trust 6.54% · CapitaLand Integrated Commercial Trust 6.42% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8 จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property fund/ private equity/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์/ ทองคำ/ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 14 ก.ย. 2554 NAV เคยลดลงสูงสุด −38.15% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.39% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.25% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท ครั้งถัดไป 5,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 88.81% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.23% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 31 ส.ค. 2569 · Factsheet ของ Phillip Capital
อันดับ 1 คือ KFGPROP-A +6.94% ต่อปี
อันดับ 1 คือ TJREIT −1.36% ต่อปี
| +15.03% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.3 | −1.3 | −6.2 | +2.8 | −0.6 | −0.6 | +2.5 | −2.7 | −5.3 | −0.9 | +0.5 | · | −10.4* |
| 2568 | −0.8 | −2.3 | +4.3 | −1.7 | −1.5 | +3.8 | +2.3 | +2.9 | +1.5 | +1.3 | −0.1 | −0.3 | +9.6 |
| 2567 | −4.3 | −3.4 | +0.6 | −4.5 | +0.2 | −1.0 | +4.2 | +4.8 | +2.9 | −4.7 | −2.7 | −1.2 | −9.2 |
| 2566 | +6.5 | −1.9 | −2.0 | −0.1 | −4.0 | −0.0 | +0.7 | −2.7 | −3.3 | −7.6 | +6.6 | +7.4 | −1.6 |
| 2565 | −6.8 | +2.3 | +4.9 | −1.1 | −3.4 | −0.8 | +2.2 | −2.6 | −7.3 | −4.7 | +4.0 | −2.1 | −15.2 |