เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
14.44 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
Principal Enhanced Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
PRINCIPAL EEF-D ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA14.44%
ปตท. PTT6.81%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF6.23%
เอไอเอส (AIS) ADVANC6.05%
ธนาคารกรุงไทย KTB4.76%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +3.37% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +46.41%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +25.11% | −2.57% | −3.59% | −4.28% | −4.49% | +2.87% | +21.80% | +22.07% | +18.05% | +14.19% | +37.55% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −57.51% จุดสูงสุดเดิม 21 พ.ค. 2551 (NAV 11.1225) → ต่ำสุด 29 ต.ค. 2551 (NAV 4.7258) · กลับเท่าทุน 4 พ.ย. 2553 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 ปี
ปัจจุบัน −6.86% จาก NAV สูงสุด 28.1509 (21 ก.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี PRINCIPAL EEF-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.24 อันดับ 20 จาก 100 กอง · สูงสุดคือ SCBBANKING (1.04)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 1.0500 บาทต่อหน่วย หรือ 4.00% ของ NAV
PRINCIPAL EEF-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 22.3424 → 26.2195 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ หลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DELTA 14.44% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : PTT 6.81% · บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) : GULF 6.23% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 18 ก.ค. 2548 NAV เคยลดลงสูงสุด −57.51% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.60% ต่อปี จากเพดาน 2.14% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.48% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 1.0500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 31 ก.ค. 2569 จ่าย 7 ส.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 13 ครั้ง รวม 8.1600 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · PRINCIPAL EEF-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.60% · PRINCIPAL EEF-A: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL EEF-C: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL EEF-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL EEF-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL EEF-X: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.01%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +24.45% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +16.37% ต่อปี
| +274.71% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +5.4 | +16.5 | −4.7 | +4.3 | +5.0 | +1.3 | +1.8 | −0.8 | −1.7 | −1.8 | −1.2 | · | +25.1* |
| 2568 | −5.5 | −5.6 | −4.2 | +4.0 | −3.1 | −4.5 | +12.8 | −0.7 | +2.6 | +3.2 | −4.3 | +0.5 | −6.2 |
| 2567 | −4.4 | +2.3 | +1.0 | +0.1 | −1.9 | −2.7 | +2.8 | +2.2 | +9.0 | +1.5 | −2.4 | −2.3 | +4.3 |
| 2566 | −0.5 | −2.1 | −0.2 | −2.9 | +0.0 | −1.4 | +3.9 | +0.9 | −4.3 | −5.8 | −0.8 | +3.2 | −10.0 |
| 2565 | −0.9 | +2.7 | +1.0 | −1.4 | +1.0 | −4.7 | −0.0 | +6.0 | −2.1 | +1.5 | +1.7 | +1.9 | +6.7 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 13 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล