PRINCIPAL GCREDIT-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต ชนิดสะสมมูลค่า

PRINCIPAL GCREDIT-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต ชนิดสะสมมูลค่า | Robowealth

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

PRINCIPAL GCREDIT-A ลงทุนผ่านกองทุนหลัก BNY Mellon Global Credit Fund 100.44%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 มิ.ย. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

PRINCIPAL GCREDIT-A

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

BNY Mellon Global Credit Fund

USD W (Acc) · ไอร์แลนด์

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือตราสารหลายรายการ

5 รายการแรกรวมกัน 11.39% ของมูลค่ากองทุน

ตราสารอื่นและเงินสด

HY Corporates3.72%
EM Corporates3.31%
EM Sovereign2.91%
Cash1.31%

ดูเชิงลึก

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

N/A ยังไม่มีข้อมูลอันดับเครดิตของกองนี้

อายุเฉลี่ยของตราสารN/Aยิ่งยาว ดอกเบี้ยขึ้นราคาตกมาก ดอกเบี้ยลงราคาขึ้นมาก

ผลตอบแทนถึงครบกำหนด (YTM)0.00%ต่อปี ตามตราสารที่ถืออยู่ ไม่ใช่ผลตอบแทนที่รับประกัน

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

N/A

สัดส่วนตามประเทศ

สหรัฐอเมริกา44.80%
ยุโรป34.60%
เอเชีย9.20%
ตะวันออกกลาง2.20%
ยุโรปตะวันออก2.20%
ละตินอเมริกา1.30%
อื่น ๆ5.70%

ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ BNY Mellon

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้

1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 60 จาก 92 กองทุน

ผลตอบแทน −2.14%

อันดับ 1 คือ SCBAUD +12.31%

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 6 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 20 จาก 36 (56%) · ดีสุด ก.พ. 2568 +1.70% · แย่สุด เม.ย. 2567 −2.45%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	MAX
−1.47%	+0.48%	+0.52%	+1.77%	−1.09%	−1.11%	−2.14%	+0.33%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1,000 บาท

Front-end Fee1.00%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:00 น.

รับเงินค่าขายคืนT+4

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.2365% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:00 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.0697%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.2365%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.00%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.00%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.พรินซิเพิล · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund FactsheetBNY Mellon Global Credit Fund · จาก BNY Mellon ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.พรินซิเพิลหน้ากองทุน PRINCIPAL GCREDIT-A · principal.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ PRINCIPAL GCREDIT-A

PRINCIPAL GCREDIT-A ลงทุนในอะไร

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ BNY Mellon Global Credit Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD W (Acc)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ BNY MELLON GLB FDS CREDIT W USD ACC BMGCWAU ID 100.96% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated เกินกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60% ของ NAV ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −4.93% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.24% ต่อปี จากเพดาน 6.22% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 75.41% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

PRINCIPAL GCREDIT-A ต่างจาก PRINCIPAL GCREDIT-C / PRINCIPAL GCREDIT-D / PRINCIPAL GCREDIT-E / PRINCIPAL GCREDIT-I / PRINCIPAL GCREDIT-R / PRINCIPAL GCREDIT-X อย่างไร

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · PRINCIPAL GCREDIT-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.24% · PRINCIPAL GCREDIT-C: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.24% · PRINCIPAL GCREDIT-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL GCREDIT-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL GCREDIT-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL GCREDIT-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL GCREDIT-X: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน

PRINCIPAL GCREDIT-C

PRINCIPAL GCREDIT-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต ชนิดสะสมมูลค่า

PRINCIPAL GCREDIT-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต ชนิดสะสมมูลค่า

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ PRINCIPAL GCREDIT-A