Robowealth หน้าแรก พัฒนาระบบและบริการด้านการลงทุน เพื่อเชื่อมเทคโนโลยี ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญ สู่ประสบการณ์ที่ดีกว่าของผู้ลงทุน
เครื่องมือวิเคราะห์กองทุน รู้จัก Robowealth ข้อมูลกองทุนไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
Robowealth © 2026. All rights reserved.
เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
ปฏิเสธ ยอมรับ
PRINCIPAL GFIXED กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม | Robowealth
ส่วนของหน้า PRINCIPAL GFIXED กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
Principal Global Fixed Income Fund
NAV ต่อหน่วย (บาท)
9.7197
+0.0421 (+0.44%)
ณ 4 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 5
จ่ายเงินปันผล
ป้องกันค่าเงิน 75.22%
เทียบกับ 63 กองในกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569 PRINCIPAL GFIXED ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund 100.44%
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 มิ.ย. 2569
กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
เงินของกองทุนกระจายไปถือตราสารหลายรายการ
10 รายการแรกรวมกัน 22.80% ของมูลค่ากองทุน
ตราสารอื่นและเงินสด
สัดส่วนของกองทุน แบ่งเป็น FNMA TBA 6.0% SEP 30YR 6.14%, FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 4.55%, FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 2.86%, FNMA TBA 5.5% SEP 30YR 1.69%, FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 1.59%, FNMA TBA 4.0% SEP 30YR 1.57%, U S Treasury Inflate Prot Bd 1.27%, Beignet Investor Llc Sec 144a 1.16%, U S Treasury Bond 1.02%, U S Treasury Note 0.96% และตราสารอื่นและเงินสด 77.20% FNMA TBA 6.0% SEP 30YR 6.14% FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 4.55% FNMA TBA 5.0% AUG 30YR ดูเชิงลึก อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
N/A ยังไม่มีข้อมูลอันดับเครดิตของกองนี้
อายุเฉลี่ยของตราสาร N/A ยิ่งยาว ดอกเบี้ยขึ้นราคาตกมาก ดอกเบี้ยลงราคาขึ้นมาก
ผลตอบแทนถึงครบกำหนด (YTM) 0.00% ต่อปี ตามตราสารที่ถืออยู่ ไม่ใช่ผลตอบแทนที่รับประกัน
กองทุนหลักลงทุนในอะไร สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ตราสารหนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐ 13.60% ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยหน่วยงานรัฐ 35.40% ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยเอกชน 3.50% ตราสารหนี้ระดับน่าลงทุน 17.40% ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง 4.40% เงินกู้ธนาคาร 0.90% อื่น ๆ 24.80% ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ PIMCO
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.32% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน เดือนที่เป็นบวก 64 จาก 108 (59%) · ดีสุด ก.ค. 2561 +3.93% · แย่สุด มี.ค. 2563 −8.21% YTD 1W 2W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 7Y MAX −1.40% +0.74% +1.10% +2.06% −1.66% −1.16% −1.57% +9.15% −1.58% +6.22% −2.80%
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2560 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปี
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown) 1Y 3Y 5Y 7Y MAX
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −20.89% จุดสูงสุดเดิม 8 ธ.ค. 2560 (NAV 10.0152) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 7.9228) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −2.95% จาก NAV สูงสุด 10.0152 (8 ธ.ค. 2560)
Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก ช่วง 5 ปี PRINCIPAL GFIXED ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.06 อันดับ 8 จาก 31 กอง · สูงสุดคือ ONE-GLOBHY-I (0.46)
เงินปันผล PRINCIPAL GFIXED มีนโยบายจ่ายเงินปันผล แต่ยังไม่พบประวัติการจ่ายในประกาศเงินปันผล ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท
Front-end Fee 1.00%
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ 15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย 15:00 น.
รับเงินค่าขายคืน T+4
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง) 0.8925% / ปี
ดูเชิงลึก เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน 15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน 15:00 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+4วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี) 0.8023%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี) 0.8925%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) 1.00%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee) N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee) N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) 1.00%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee) ยกเว้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ PRINCIPAL GFIXED PRINCIPAL GFIXED ลงทุนในอะไร+ − กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC PIMINIA ID 81.06% · MAN FUNDS PLC MAN DYNM INC IB USD USD ACC MADIIBU ID 18.13% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+ − ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated เกินกว่า 20 %แต่น้อยกว่า 60 % ของ NAV ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2560 NAV เคยลดลงสูงสุด −20.89% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+ − ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.89% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+ − มีนโยบายจ่ายเงินปันผล แต่ยังไม่มีประวัติการจ่าย
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+ − ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่+ − ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 75.22% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
2.86%
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR 1.69%
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 1.59%
FNMA TBA 4.0% SEP 30YR 1.57%
U S Treasury Inflate Prot Bd 1.27%
Beignet Investor Llc Sec 144a 1.16%
U S Treasury Bond 1.02%
U S Treasury Note 0.96%
77.20% FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
6.14 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
4.55 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
2.86 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
1.69 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
1.59 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 4.0% SEP 30YR
1.57 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Inflate Prot Bd
1.27 % ของมูลค่ากองทุน
Beignet Investor Llc Sec 144a
1.16 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Bond
1.02 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Note
0.96 % ของมูลค่ากองทุน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (100.44% ณ 31 ส.ค. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 มิ.ย. 2569 · Factsheet ของ PIMCO
กองนี้ ผลตอบแทน 3Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 58 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 13
กองนี้ ผลตอบแทน 5Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 40 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 9
อันดับ 1 คือ SCBFST +3.35% ต่อปี
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี 2569 +0.2 +0.7 −1.4 +0.3 +0.4 +0.7 −1.3 +0.1 −2.9 +1.5 +0.4 · −1.4* 2568 +0.6 +2.1 −0.1 −0.6 −0.7 +1.5 −0.1 +1.1 +0.6 +0.9 +0.4 −0.4 +5.4 2567 +0.4 −0.7 +1.1 −1.9 +1.3 +0.0 +1.6 +0.0 +0.1 −0.9 +1.7 −1.1 +1.5 2566 +2.2 −2.3 +0.6 −0.0 −0.8 +0.9 +0.1 +0.0 −1.2 −1.5 +3.3 +2.2 +3.5 2565 −1.1 −2.7 −0.9 −3.1 +0.5 −3.6 +2.3 −0.2 −4.1 +0.8 +2.4 −0.3 −9.7
ดูอีก 5 ปี
−15% +15% สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
กองที่ไปลงทุนจริง