PRINCIPAL iDAILY-I เป็นกองทุนตราสารหนี้ ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.38% ต่อปี มีนโยบายจ่ายเงินปันผล (ข้อมูล ณ 8 มิ.ย. 2569)
Principal Daily Income Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 12 พ.ย. 2569
PRINCIPAL iDAILY-I ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
| Return | SD | MDD | Return/SD | |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +0.42% | −0.01% | ||
| 1D | +0.01% | 0.00% | ||
| 1W | +0.03% | 0.00% | ||
| 2W | +0.05% | 0.00% | ||
| 1M | +0.09% | −0.00% | ||
| 3M | +0.21% | −0.01% | ||
| 6M | +0.49% | −0.01% | ||
| 1Y | +1.19% | 0.08% | −0.01% | +14.31 |
| 3Y | +5.20%+1.70%/ปี | 0.11% | −0.02% | +16.09 |
| 5Y | +6.32%+1.23%/ปี | 0.10% | −0.02% | +12.56 |
| 7Y | +8.00%+1.10%/ปี | 0.09% | −0.02% | +12.18 |
| MAX | +10.15%+1.13%/ปี | 0.09% | −0.02% | +13.05 |
| Return | MDD | SD | Return/SD | |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +0.42% | −0.01% | ||
| 1D | +0.01% | 0.00% | ||
| 1W | +0.03% | 0.00% |
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Short Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 12 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.1 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.0 | · | · | · |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −0.02% จุดสูงสุดเดิม 30 ก.ย. 2567 (NAV 11.3502) → ต่ำสุด 2 ต.ค. 2567 (NAV 11.3477) · กลับเท่าทุน 11 ต.ค. 2567 ใช้เวลาฟื้นตัว 9 วัน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 11.6328 (8 มิ.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 59 กองที่มีข้อมูล · PRINCIPAL iDAILY-I ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 4 ครั้ง รวม 0.1180 บาทต่อหน่วย หรือ 1.01% ของ NAV
PRINCIPAL iDAILY-I จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 8 มิ.ย. 2569
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก โดยลงทุนทุกขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 27/91/69 CB26O08A 22.18% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 31/91/69 CB26N05B 9.39% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 30/91/69 CB26O29A 7.51% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกินกว่า 20% ของ NAV
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.38% ต่อปี จากเพดาน 1.72% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.32% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.0255 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 31 มี.ค. 2569 จ่าย 8 เม.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 33 ครั้ง รวม 0.6470 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 30,000,000 บาท ครั้งถัดไป 10,000,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+1
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · PRINCIPAL iDAILY-I: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.38% · PRINCIPAL iDAILY-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.38% · PRINCIPAL iDAILY-C: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.38% · PRINCIPAL iDAILY-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.38% · PRINCIPAL iDAILY-E: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.13% · PRINCIPAL iDAILY-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.38% · PRINCIPAL iDAILY-X: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
PRINCIPAL iDAILY-A · PRINCIPAL iDAILY-C · PRINCIPAL iDAILY-D · PRINCIPAL iDAILY-E · PRINCIPAL iDAILY-R
คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Factsheet 30 ก.ย. 2569 · ตารางใน Factsheet รวมกันได้ 96.79% ส่วนที่เหลือไม่ได้ระบุอันดับ
| ไม่ใช่ |
| 0.38% |
| 0.00% |
| 1,000 บาท |
| PRINCIPAL iDAILY-C | ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม | ไม่จ่าย | ไม่ใช่ | 0.38% | 0.00% | 1 บาท |
| PRINCIPAL iDAILY-D | ชนิดจ่ายเงินปันผล | จ่าย | ไม่ใช่ | 0.38% | 0.00% | 1,000 บาท |
| PRINCIPAL iDAILY-E | ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | ไม่จ่าย | ไม่ใช่ | 0.13% | 0.00% | 500 บาท |
| PRINCIPAL iDAILY-R | ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่จ่าย | ไม่ใช่ | 0.38% | 0.00% | 1,000 บาท |
| 2W | +0.05% | 0.00% |
| 1M | +0.09% | −0.00% |
| 3M | +0.21% | −0.01% |
| 6M | +0.49% | −0.01% |
| 1Y | +1.19% | −0.01% | 0.08% | +14.31 |
| 3Y | +5.20%+1.70%/ปี | −0.02% | 0.11% | +16.09 |
| 5Y | +6.32%+1.23%/ปี | −0.02% | 0.10% | +12.56 |
| 7Y | +8.00%+1.10%/ปี | −0.02% | 0.09% | +12.18 |
| MAX | +10.15%+1.13%/ปี | −0.02% | 0.09% | +13.05 |
| · |
| · |
| · |
| +0.4* |
| 2568 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +1.6 |
|---|
| 2567 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.1 | +2.1 |
|---|
| 2566 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +1.5 |
|---|
| 2565 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | −0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.4 |
|---|
| เฉลี่ย | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +1.1 |
|---|
