1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 5 จาก 45 กองทุน
ผลตอบแทน +8.23%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Fund of Property fund -Thai and Foreign · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน 45 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 5อันดับ 1 คือ BCAP-GPROP +14.26%
Principal Property Income Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
PRINCIPAL iPROP-D ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้น รายได้หลักมาจากค่าเช่าที่ทรัสต์จ่ายออกมาเป็นเงินปันผล
กองนี้PRINCIPAL iPROP-Dผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างรายการ ทรัสต์และกองทุนที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.66% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ BCAP-GPROP +14.26%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property fund -Thai and Foreign · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.27% | +2.19% | +3.25% | +1.65% | −3.68% | +1.89% | +8.23% | +30.55% | +3.32% | −7.87% | +25.98% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −34.97% จุดสูงสุดเดิม 19 ก.พ. 2563 (NAV 11.9238) → ต่ำสุด 26 ต.ค. 2566 (NAV 7.7540) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 5 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −11.66% จาก NAV สูงสุด 11.9238 (19 ก.พ. 2563)
ช่วง 5 ปี PRINCIPAL iPROP-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.07 อันดับ 5 จาก 21 กอง · สูงสุดคือ B-IR-FOFRMF (0.11)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 3 ครั้ง รวม 0.5242 บาทต่อหน่วย หรือ 4.98% ของ NAV
PRINCIPAL iPROP-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.2393 → 10.5338 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
1) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ได้ทั้งในและต่างประเทศ โดย 1.1) กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) (กองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ : FTREIT 11.12% · ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท : WHART 9.80% · CapitaLand Mall Trust : CICT SP 9.72% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8 จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property fund/ private equity/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์/ ทองคำ/ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 15 ก.พ. 2555 NAV เคยลดลงสูงสุด −34.97% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.25% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.86% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.0950 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 30 ก.ย. 2569 จ่าย 7 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 46 ครั้ง รวม 8.0778 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · PRINCIPAL iPROP-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.25% · PRINCIPAL iPROP-A: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.25% · PRINCIPAL iPROP-C: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.25% · PRINCIPAL iPROP-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL iPROP-R: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.25% · PRINCIPAL iPROP-X: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.03%
PRINCIPAL iPROP-A · PRINCIPAL iPROP-C · PRINCIPAL iPROP-R · PRINCIPAL iPROP-X
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หน่วย ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ.
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL iPROP-A +19.67% ต่อปี
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL iPROP-A +6.31% ต่อปี
| +113.39% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.3 | +3.1 | −5.6 | +4.6 | −0.5 | +1.8 | +4.3 | −1.8 | −2.4 | −1.5 | +2.4 | · | +4.3* |
| 2568 | −1.8 | +0.8 | +2.0 | −2.0 | +2.1 | −1.0 | +1.7 | +1.5 | +4.2 | +0.6 | +0.8 | +2.6 | +11.9 |
| 2567 | −2.3 | −2.4 | +0.8 | −2.9 | −1.4 | −2.9 | +6.9 | +11.5 | +2.5 | −3.0 | −1.9 | −1.7 | +2.1 |
| 2566 | +6.2 | −2.5 | −2.0 | −0.8 | −1.2 | −2.4 | +0.4 | −1.1 | −4.3 | −7.3 | +7.6 | +5.0 | −3.4 |
| 2565 | −7.3 | +4.8 | +2.4 | −1.3 | −2.1 | −1.4 | +0.7 | +1.1 | −5.1 | −3.5 | +2.9 | +0.9 | −8.1 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 46 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล