เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
15.82 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
SCBDV(SSFE) ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA15.82%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF7.37%
เอไอเอส (AIS) ADVANC5.72%
ปตท. PTT5.65%
ธนาคารกรุงไทย KTB5.56%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 31 ส.ค. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +6.52% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +46.41%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +25.99% | −2.82% | −3.86% | −4.67% | −5.54% | +3.49% | +24.05% | +20.92% | +10.65% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −29.54% จุดสูงสุดเดิม 9 ม.ค. 2566 (NAV 9.7997) → ต่ำสุด 23 มิ.ย. 2568 (NAV 6.9049) · กลับเท่าทุน 19 ก.พ. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 7 เดือน
ปัจจุบัน −7.76% จาก NAV สูงสุด 11.2096 (21 ก.ค. 2569)
ช่วง 3 ปี SCBDV(SSFE) ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.40 อันดับ 35 จาก 101 กอง · สูงสุดคือ SCBBANKING (1.62)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.2000 บาทต่อหน่วย หรือ 1.93% ของ NAV
SCBDV(SSFE) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 8.5020 → 10.3401 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้น บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 15.82% · หุ้น บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ 7.37% · หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 5.72% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −29.54% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.09% ต่อปี จากเพดาน 1.43% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.00% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ก.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 12 พ.ค. 2569 จ่าย 22 พ.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 0.2000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · SCBDV(SSFE): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.09% · SCBDV: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.34% · SCBDV(E): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBDV(IN): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBDV-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.34% · SCBDVA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.34% · SCBDVP: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.09% · SCBDVR: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +24.45% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +5.6 | +17.8 | −5.5 | +3.8 | +5.2 | +2.0 | +2.6 | −1.1 | −1.9 | −2.3 | −1.1 | · | +26.0* |
| 2568 | −4.8 | −6.0 | −4.1 | +3.5 | −4.5 | −5.2 | +13.7 | +0.1 | +3.1 | +1.6 | −4.2 | +1.2 | −7.0 |
| 2567 | −4.4 | +1.9 | +1.1 | −0.3 | −1.4 | −2.9 | +3.0 | +3.2 | +7.0 | +0.7 | −2.6 | −2.0 | +2.8 |
| 2566 | −0.9 | −2.7 | −0.7 | −3.3 | −0.5 | −1.1 | +3.7 | +1.0 | −4.7 | −4.7 | −0.4 | +3.2 | −11.1 |
| 2565 | · | · | · | · | · | −4.1 | +0.3 | +4.9 | −3.6 | +1.7 | +2.4 | +2.0 | +3.4* |