1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 52 จาก 125 กองทุน
ผลตอบแทน +3.73%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Miscellaneous 125 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 52อันดับ 1 คือ UOBSC +46.62%
SCB Global Private Assets Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
SCBGPA(A) ลงทุนผ่านกองทุนหลัก กองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund 101.20%
กองนี้SCBGPA(A)
กองที่ไปลงทุนจริงHamilton Lane Global Private Assets Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
OpenAI OAIW1.62%ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +4.02% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ UOBSC +46.62%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.74% | −0.11% | −0.17% | −1.15% | −1.65% | +2.24% | +3.73% | +12.55% | +24.58% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −4.68% จุดสูงสุดเดิม 21 ส.ค. 2566 (NAV 11.4732) → ต่ำสุด 19 ธ.ค. 2566 (NAV 10.9363) · กลับเท่าทุน 22 ม.ค. 2567 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 เดือน
ปัจจุบัน −1.84% จาก NAV สูงสุด 12.6914 (23 ก.ค. 2569)
ช่วง 3 ปี SCBGPA(A) ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.85 อันดับ 17 จาก 65 กอง · สูงสุดคือ KTSIV3M2 (14.25)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Hamilton Lane Global Private Assets Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I-USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Hamilton Lane Advisors, L.L.C.จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND SHARE CLASS I - USD 98.38% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือเน้นลงทุนใน Private Assets ทั่วโลก ตั้งแต่ 25 ม.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −4.68% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.17% ต่อปี จากเพดาน 2.90% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 2.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
SCBGPA(A) เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 31 ส.ค. 2569 ป้องกันไว้ 98.97% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · SCBGPA(A): ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.17% · SCBGPA(D): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBGPA(P): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBGPA(R): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
OpenAI OAIWบริษัท AI อเมริกันผู้พัฒนา ChatGPT และโมเดล GPT ใช้ทั้งคนทั่วไปและธุรกิจทั่วโลก
แพลตฟอร์มกราฟราคาหุ้น คริปโต และค่าเงินออนไลน์ ที่นักลงทุนหลายสิบล้านคนใช้วิเคราะห์ตลาด
บริษัทเคมีภัณฑ์อเมริกัน ผลิตสารบำบัดน้ำและสารสำหรับโรงงานกระดาษ สระว่ายน้ำ และอุตสาหกรรม
บริษัทอังกฤษให้บริการวางแผนการเงิน บริหารความมั่งคั่ง และกองทุนเกษียณ
บริษัท AI จีนพัฒนาโมเดลภาษาและแอปอย่าง Hailuo สร้างวิดีโอ และ Talkie แชตกับตัวละคร
บริษัทซอฟต์แวร์อเมริกัน ทำระบบอนุมัติสินเชื่อและเปิดบัญชีให้ธนาคารและสหกรณ์ออมทรัพย์
สนามบิน สายการบิน รถไฟฟ้า และเรือขนส่งสินค้า
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (101.20% ณ 31 ส.ค. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 31 ส.ค. 2569 · Factsheet ของ Hamilton Lane · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ KT-AASIA-A +14.67% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.4 | +1.4 | +0.2 | −1.5 | +2.3 | +1.7 | −0.0 | +0.1 | −0.6 | −1.1 | −0.1 | · | +2.7* |
| 2568 | −0.8 | +1.5 | −0.2 | −0.5 | +0.5 | +1.8 | +1.7 | +0.1 | −1.2 | +1.2 | +1.3 | −0.4 | +5.2 |
| 2567 | +3.5 | −0.1 | +0.4 | −0.0 | −1.1 | +0.5 | −1.7 | −0.4 | +0.0 | +1.8 | −0.2 | +0.1 | +2.8 |
| 2566 | −0.3 | +2.8 | −0.1 | +0.9 | +0.2 | −0.9 | +1.6 | +1.5 | −2.2 | −1.1 | −1.0 | +2.3 | +3.7 |
| 2565 | −0.0 | −0.0 | −0.2 | +2.2 | −1.8 | +2.7 | −0.4 | +2.6 | +1.8 | −3.3 | +2.1 | +2.5 | +8.2 |
บริษัทอเมริกันรับติดตั้งตะแกรงรางน้ำ LeafFilter และหลังคา Erie Home ให้บ้านทั่วสหรัฐฯ