ปตท. PTTเบื้องหลังน้ำมันที่คุณเติม
8.52 % ของกองทุน
บริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
SCB SET50 INDEX FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
SCBSET50(SSFE) ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ปตท. PTT8.52%
เอไอเอส (AIS) ADVANC7.72%
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA7.52%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF6.91%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT6.63%ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 31 ส.ค. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +9.62% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ES-SET50-D +27.81%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC SET 50 Index Fund · SET50 เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +28.09% | −2.59% | −3.15% | −2.68% | −4.22% | +6.52% | +27.34% | +31.80% | +21.31% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −27.44% จุดสูงสุดเดิม 9 ม.ค. 2566 (NAV 20.0007) → ต่ำสุด 8 เม.ย. 2568 (NAV 14.5115) · กลับเท่าทุน 9 ก.พ. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 10 เดือน
ปัจจุบัน −5.92% จาก NAV สูงสุด 24.8192 (21 ก.ค. 2569)
ช่วง 3 ปี SCBSET50(SSFE) ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.61 อันดับ 1 จาก 19 กอง · สูงสุดคือ SCBSET50(SSFE) (0.61)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
SCBSET50(SSFE) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยเน้นลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้น บมจ.ปตท. 8.52% · หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 7.72% · หุ้น บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 7.52% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −27.44% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.10% ต่อปี จากเพดาน 1.61% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.00% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.6800 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 8 พ.ย. 2567 จ่าย 20 พ.ย. 2567 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.7800 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · SCBSET50(SSFE): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.10% · SCBSET50: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.64% · SCBSET50(SSF): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.64% · SCBSET50D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBSET50E: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.10% · SCBSET50P: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.10% · SCBSET50R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
กองนี้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่ม
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +5.6 | +16.5 | −4.0 | +1.7 | +4.2 | +2.9 | +4.5 | −0.8 | −2.6 | −0.2 | −1.4 | · | +28.1* |
| 2568 | −5.4 | −9.7 | −2.9 | +6.0 | −3.5 | −5.0 | +14.9 | −0.3 | +2.5 | +3.5 | −3.3 | +1.7 | −3.6 |
| 2567 | −4.7 | +1.1 | +1.3 | −0.0 | −1.2 | −2.4 | +3.5 | +3.6 | +6.9 | +2.5 | −1.9 | −1.2 | +7.1 |
| 2566 | −1.4 | −2.3 | +1.3 | −4.7 | +0.4 | −0.6 | +5.1 | −0.6 | −5.8 | −4.5 | −0.4 | +2.6 | −10.8 |
| 2565 | · | · | · | · | · | −3.7 | +0.8 | +4.4 | −3.7 | +2.7 | +1.5 | +1.1 | +2.8* |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล