TGBOND-A กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล บอนด์ ชนิดหน่วยลงทุนสะสมผลตอบแทน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BNY Mellon Global Credit ชนิดหน่วยลงทุน USD W (Acc.) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหล… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ AA AA 0.00 0.00 13.30% · BNY MELLON GLOBAL CREDIT 99.44 A 0.00 0.00 30.60% · FUND - USD W (ACC.) BBB 0.00 0.00 39.80% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60% ของ NAV ตั้งแต่ 19 ม.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −4.87% จากจุดสูงสุด

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.76% ต่อปี จากเพดาน 5.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.54% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.75% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 93.06% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · TGBOND-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.76% · TGBOND-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.76%

TGBOND-R