TLCNTECH100-X กองทุนเปิดทาลิส CHINA TECHNOLOGY 100 | Robowealth

TLCNTECH100-X กองทุนเปิดทาลิส CHINA TECHNOLOGY 100 | Robowealth

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

TLCNTECH100-X ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (CNQQ) 100.36%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 22 ต.ค. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

TLCNTECH100-X

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF

N/A (US-listed ETF, single class) · สหรัฐอเมริกา

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

10 บริษัทแรกรวมกัน 44.46% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

Alibaba 99888.91%
Tencent 07008.70%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ45.30%
สินค้าฟุ่มเฟือย19.30%
บริการสื่อสาร13.90%
อุตสาหกรรม11.40%
การดูแลสุขภาพ8.20%
การเงิน1.40%

สัดส่วนตามประเทศ

จีน99.57%
เงินสด0.42%

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน · ประเทศคิดจากชื่อกองทุนที่ลงทุนประเทศเดียว

ผลตอบแทน

กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี

N/A

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Greater China Equity · จีน - รวมทุกตลาด เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 1 จาก 5 (20%) · ดีสุด พ.ย. 2569 +4.97% · แย่สุด ต.ค. 2569 −15.20%

1W	2W	1M	3M	MAX
−0.49%	−3.03%	−9.94%	−19.82%	−19.56%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	·	·	·	·	·	·	−1.7	−2.4	−5.9	−15.2	+5.0	·	−19.6*

−15%+15%สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1,000 บาท

Front-end Fee0.59%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+2

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.7865% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)0.5939%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.7865%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.59%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)0.59%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.ทาลิส · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund FactsheetRayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF · จาก Rayliant ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.ทาลิสหน้ากองทุน TLCNTECH100-X · talisam.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ TLCNTECH100-X

TLCNTECH100-X ลงทุนในอะไร

กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ RAYLIANT-CHINAAMC TR C T ETF 100.36% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 24 ก.ค. 2569 NAV เคยลดลงสูงสุด −25.04% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.79% ต่อปี จากเพดาน 4.60% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.59% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.59% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ไม่ป้องกันค่าเงิน

เจ้าของ Lazada

8.91 % ของมูลค่ากองทุน

เจ้าของแพลตฟอร์มช้อปปิ้ง Taobao, Tmall และ Lazada พร้อมบริการ Alibaba Cloud

เจ้าของเกม RoV

8.70 % ของมูลค่ากองทุน

เจ้าของแอป WeChat ผู้พัฒนาเกม RoV และ Honor of Kings พร้อมบริการเพลงและคลาวด์

Zhongji Innolight 300308.SZ

เบื้องหลังสายส่งข้อมูลในศูนย์ข้อมูล AI

5.90 % ของมูลค่ากองทุน

บริษัทจีนผลิตโมดูลออปติคัลความเร็วสูงที่ส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูล AI

CATL 300750

เบื้องหลังแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า

5.37 % ของมูลค่ากองทุน

ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้รถยนต์ไฟฟ้าหลายแบรนด์ และระบบกักเก็บพลังงาน

ผู้ผลิตมือถือ Xiaomi

3.29 % ของมูลค่ากองทุน

ผลิตสมาร์ตโฟน Xiaomi และ Redmi เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ และรถยนต์ไฟฟ้า

แอปสั่งอาหารอันดับหนึ่งของจีน

2.93 % ของมูลค่ากองทุน

แพลตฟอร์มสั่งอาหารเดลิเวอรีและบริการท้องถิ่นในจีน และแอป Keeta ในต่างประเทศ

Cambricon 688256

ผู้ออกแบบชิป AI ของจีน

2.64 % ของมูลค่ากองทุน

บริษัทจีนออกแบบชิปประมวลผล AI สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ เป็นทางเลือกแทนชิป Nvidia ในจีน

ผู้อยู่เบื้องหลัง Marvel Rivals

2.53 % ของมูลค่ากองทุน

บริษัทอินเทอร์เน็ตจีน พัฒนาเกมอย่าง Marvel Rivals และ Identity V พร้อมบริการเพลง

Eoptolink 300502.SZ

เบื้องหลังโมดูลแสงในดาต้าเซ็นเตอร์ AI

2.19 % ของมูลค่ากองทุน

บริษัทจีนผลิตโมดูลรับส่งสัญญาณแสงความเร็วสูง ใช้เชื่อมเซิร์ฟเวอร์ในดาต้าเซ็นเตอร์ AI

NAURA Technology Group Co Lt… 002371.SZ

สื่อสารและเทคโนโลยี

2.00 % ของมูลค่ากองทุน

เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์