ธนาคารกสิกรไทย KBANKเจ้าของแอป K PLUS
8.33 % ของกองทุน
ธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
TALIS DIVIDEND STOCK RMF
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
TLDIVRMF ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ธนาคารกสิกรไทย KBANK8.33%
ธนาคารกรุงไทย KTB7.93%
เอสซีบี เอกซ์ SCB7.78%
เอไอเอส (AIS) ADVANC7.02%
ธนาคารกรุงเทพ BBL6.65%ธนาคารกสิกรไทย KBANKธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +2.99% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +47.05%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +37.62% | −0.82% | −0.07% | +1.22% | −0.31% | +19.74% | +38.18% | +23.77% | +15.89% | +28.70% | +17.64% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −46.48% จุดสูงสุดเดิม 24 ม.ค. 2561 (NAV 10.5693) → ต่ำสุด 24 มี.ค. 2563 (NAV 5.6563) · กลับเท่าทุน 16 ธ.ค. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 8 เดือน
ปัจจุบัน −2.21% จาก NAV สูงสุด 12.0297 (22 ก.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี TLDIVRMF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.23 อันดับ 14 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.63)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์คัดเลือกที่บริษัทจัดการกำหนด โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 8.33% · ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 7.93% · บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 7.78% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 24 พ.ย. 2560 NAV เคยลดลงสูงสุด −46.48% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.45% ต่อปี จากเพดาน 4.52% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.14% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
TLDIVRMF เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ต้องถือไม่น้อยกว่า 5 ปีและขายได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุดกับกรมสรรพากรก่อนลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
เอสซีบี เอกซ์ SCBบริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
ธนาคารกรุงเทพ BBLธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของไทย
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.66% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.73% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.0 | +12.6 | −3.7 | +1.9 | +5.7 | +6.7 | +6.8 | +0.6 | −2.8 | +2.1 | −0.3 | · | +37.6* |
| 2568 | −4.0 | −4.3 | −1.2 | −0.3 | −1.6 | −2.7 | +5.2 | +2.0 | +1.6 | +0.2 | −2.2 | +1.3 | −6.1 |
| 2567 | −2.8 | −0.7 | +1.5 | −0.1 | −1.3 | −3.9 | +0.1 | +1.9 | +5.9 | +0.2 | −3.9 | −0.7 | −4.1 |
| 2566 | +4.2 | −4.2 | −0.6 | −2.1 | +1.4 | −3.7 | +3.6 | +2.9 | −4.2 | −5.8 | −0.1 | +2.1 | −7.1 |
| 2565 | −2.3 | +3.0 | +3.0 | +2.7 | +0.0 | −6.8 | +0.2 | +4.5 | −5.7 | +1.0 | −3.0 | −0.3 | −4.2 |