TLUS500-UH-A กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า

Q: ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ไม่ป้องกันค่าเงิน

TLUS500-UH-A กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า | Robowealth

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

TLUS500-UH-A ลงทุนผ่านกองทุนหลัก iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 100.25%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 22 ต.ค. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

TLUS500-UH-A

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

iShares Core S&P 500 ETF

Single listed class (ETF) · สหรัฐอเมริกา

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

9 บริษัทแรกรวมกัน 39.10% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

NVIDIA NVDA8.39%
Apple AAPL7.38%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ37.96%
การเงิน11.74%
การสื่อสาร9.67%
สินค้าฟุ่มเฟือย9.30%
อุตสาหกรรม8.92%
การดูแลสุขภาพ8.87%
อื่น ๆ13.54%

สัดส่วนตามประเทศ

สหรัฐอเมริกา99.84%
เงินสด0.15%

ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน · ประเทศคิดจากชื่อกองทุนที่ลงทุนประเทศเดียว

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้

1Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 5 จาก 42 กองทุน

ผลตอบแทน +17.75%

อันดับ 1 คือ K-US500X-C(A) +25.92%

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC US Equity · S&P 500 เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 16 จาก 21 (76%) · ดีสุด เม.ย. 2569 +9.62% · แย่สุด เม.ย. 2568 −2.26%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	MAX
+19.32%	−1.05%	−0.76%	−0.10%	+0.16%	+10.08%	+17.75%	+40.56%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1,000 บาท

Front-end Fee0.50%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+2

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.3907% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)0.1766%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.3907%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)0.50%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.ทาลิส · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund Factsheetกองทุน iShares Core S&P 500 ETF · จาก iShares ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.ทาลิสหน้ากองทุน TLUS500-UH-A · talisam.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ TLUS500-UH-A

TLUS500-UH-A ลงทุนในอะไร

กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ISHARES CORE S&P 500 ETF 100.25% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 12 มี.ค. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −12.90% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.39% ต่อปี จากเพดาน 2.94% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.18% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ไม่ป้องกันค่าเงิน

TLUS500-UH-A ต่างจาก TLUS500-UH-I / TLUS500-UH-P / TLUS500-UH-X อย่างไร

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · TLUS500-UH-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.39% · TLUS500-UH-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · TLUS500-UH-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · TLUS500-UH-X: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.21%

TLUS500-UH-X