UGSTAR-D กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล สตาร์ อิควิตี้ ฟันด์-หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Robeco Global Stars Equities IL USD (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน : Robeco Global Stars Equities IL USD 100.60% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 8 ธ.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −18.23% จากจุดสูงสุด

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.86% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.0291 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 16 ก.ย. 2569 จ่าย 30 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.0703 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 94.86% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · UGSTAR-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.86% · UGSTAR: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.86% · UGSTAR-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.86% · UGSTAR-SSF-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.86%

UGSTAR · UGSTAR-SSF · UGSTAR-SSF-D