กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFเบื้องหลังไฟฟ้าที่คุณใช้
8.20 % ของกองทุน
บริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
UOB Smart Active SET 100 Dividend Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
UOBSAS100D ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF8.20%
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA7.56%
ปตท. PTT7.50%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT7.05%
ธนาคารกรุงไทย KTB6.81%กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +2.13% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +46.41%
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +24.45% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +16.37% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +24.47% | −2.76% | −3.47% | −3.30% | −5.36% | +4.73% | +21.40% | +21.08% | +11.14% | +5.68% | +29.73% | +73.89% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.9 | +17.2 | −4.5 | +1.2 | +4.6 | +2.3 | +4.3 | −1.1 | −2.9 | −0.8 | −1.4 | · | +24.5* |
| 2568 | −5.6 | −8.0 | −5.2 | +2.7 | −4.0 | −5.2 | +12.9 | −0.2 | +1.9 | +3.4 | −4.3 | +0.9 | −11.6 |
| 2567 | −4.5 | +1.2 | +1.0 | −0.6 | −1.0 | −2.3 | +2.6 | +2.3 | +8.6 | +7.9 | −2.7 | −1.0 | +11.2 |
| 2566 | −1.0 | −2.7 | +0.3 | −3.6 | +0.1 | −1.1 | +3.9 | +0.6 | −5.0 | −5.2 | −1.6 | +2.8 | −12.1 |
| 2565 | −0.1 | +1.6 | +1.2 | −0.8 | +0.1 | −5.5 | −0.1 | +4.2 | −3.4 | +2.1 | +1.3 | +1.3 | +1.6 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −41.87% จุดสูงสุดเดิม 26 ก.พ. 2561 (NAV 8.8382) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 5.1374) · กลับเท่าทุน 2 ก.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 6 ปี 3 เดือน
ปัจจุบัน −7.29% จาก NAV สูงสุด 9.2816 (21 ก.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี UOBSAS100D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.15 อันดับ 35 จาก 100 กอง · สูงสุดคือ SCBBANKING (1.04)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 4 ครั้ง รวม 1.9049 บาทต่อหน่วย หรือ 22.14% ของ NAV
UOBSAS100D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด ธ.ค. 68 0.3250 บาท · มี.ค. 69 0.1869 บาท · มิ.ย. 69 0.7572 บาท · ก.ย. 69 0.6358 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.4762 บาท 24 ธ.ค. 2569จ่ายตรงรอบมาแล้ว 5 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 8.7176 → 8.6054 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 19 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET100 เป็นหลัก เงินทุนส่วนที่เหลือจะนําไปลงทุนในตราสารทางการเงินและ/หรือตราสารแห่งหน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 8.20% · บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 7.56% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 7.50% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 6 ก.ค. 2555 NAV เคยลดลงสูงสุด −41.87% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.80% ต่อปี จากเพดาน 2.31% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.25% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.6358 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 30 ก.ย. 2569 จ่าย 15 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 19 ครั้ง รวม 10.3241 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน