1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 60 จาก 125 กองทุน
ผลตอบแทน +2.35%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Miscellaneous 125 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 60อันดับ 1 คือ UOBSC +46.62%
XSpring Fixed Income Roll Over Fund 6M 1 Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
X-FIXED6M1R ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
Factsheet 31 ส.ค. 2569 · ตารางใน Factsheet รวมกันได้ 98.27% ส่วนที่เหลือไม่ได้ระบุอันดับ
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ UOBSC +46.62%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.94% | +0.04% | +0.09% | +0.24% | +0.57% | +1.14% | +2.35% | +4.26% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −0.02% จุดสูงสุดเดิม 28 ก.ย. 2569 (NAV 10.4012) → ต่ำสุด 29 ก.ย. 2569 (NAV 10.3995) · กลับเท่าทุน 5 ต.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 6 วัน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 10.4259 (4 พ.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี X-FIXED6M1R ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 21.36 อันดับ 1 จาก 71 กอง · สูงสุดคือ X-FIXED6M1R (21.36)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และ/หรือเอกชน และ/หรือเงินฝากที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอขายในประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองท… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 24.27% · ตั๋วแลกเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 19.42% · ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 19.42% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.51% ต่อปี จากเพดาน 3.21% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.39% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 50,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+1
X-FIXED6M1R เสนอขายผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.0 | · | +1.9* |
| 2568 | · | · | +0.1 | +0.3 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +2.3* |