Thai Water
เบื้องหลังน้ำประปาในปริมณฑล
8.01 % ของกองทุน
บริษัทไทยผลิตน้ำประปาขายให้การประปา ส่งน้ำให้บ้านในนครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี
XSpringam Sustainable Thai Equity Systematic Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
X-SEQS-DSSF ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เอไอเอส (AIS) ADVANC8.00%
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO7.96%
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP7.90%
เอสซีบี เอกซ์ SCB7.90%บริษัทไทยผลิตน้ำประปาขายให้การประปา ส่งน้ำให้บ้านในนครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 31 ส.ค. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.03% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +47.05%
อันดับ 1 คือ X-SEQS-IA +6.11% ต่อปี
อันดับ 1 คือ X-SEQS-IA +1.53% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General · ESG เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +23.03% | −1.04% | −0.93% | +0.60% | −1.39% | +14.43% | +26.39% | +13.67% | −0.16% | +17.37% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −36.27% จุดสูงสุดเดิม 25 เม.ย. 2565 (NAV 12.1739) → ต่ำสุด 23 มิ.ย. 2568 (NAV 7.7588) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 5 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −6.82% จาก NAV สูงสุด 12.1739 (25 เม.ย. 2565)
ช่วง 1 ปี X-SEQS-DSSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 2.19 อันดับ 11 จาก 29 กอง · สูงสุดคือ KTEQDIVX-D (2.93)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.4200 บาทต่อหน่วย หรือ 3.70% ของ NAV
X-SEQS-DSSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.2861 → 11.3437 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี โดยกองทุนจะลงทุนให้มี Net Exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) 8.01% · บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 8.00% · บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 7.96% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 20 ก.ค. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −36.27% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.54% ต่อปี จากเพดาน 5.56% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.14% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.4200 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 22 ก.ย. 2569 จ่าย 12 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 0.4200 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท ครั้งถัดไป 100 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · X-SEQS-DSSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.54% · X-SEQS-ASSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.54% · X-SEQS-IA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.47% · X-SEQS-ID: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.47% · X-SEQS-RA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.01% · X-SEQS-RD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.01%
X-SEQS-ASSF · X-SEQS-IA · X-SEQS-ID · X-SEQS-RA · X-SEQS-RD
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCOธนาคารและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
เอสซีบี เอกซ์ SCBบริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +1.8 | +8.1 | −3.2 | +0.7 | +2.4 | +4.4 | +8.1 | +0.9 | −3.2 | +2.3 | −0.7 | · | +23.0* |
| 2568 | −2.4 | −3.5 | −1.2 | +1.4 | −5.7 | −5.3 | +9.6 | −1.3 | +3.1 | +2.1 | −0.5 | +3.0 | −1.6 |
| 2567 | −4.7 | −0.4 | +0.6 | −0.2 | −2.7 | −3.4 | +0.3 | +1.7 | +6.7 | +2.0 | −4.0 | −1.5 | −5.9 |
| 2566 | −1.1 | −4.1 | −1.1 | −3.1 | −0.5 | −2.5 | +3.4 | +2.5 | −5.2 | −6.7 | +0.9 | +2.2 | −14.8 |
| 2565 | −1.5 | −0.8 | +0.6 | +2.9 | −1.2 | −6.5 | +1.2 | +5.0 | −4.8 | +1.4 | +2.3 | +1.6 | −0.4 |