ES-PIPF กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible

ES-PIPF กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | Robowealth

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −1.23% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)

1Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 9 จาก 45 กองทุน

ผลตอบแทน +4.71%

อันดับ 1 คือ BCAP-GPROP +14.07%

3Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 9 จาก 45 กองทุน

ผลตอบแทน +7.29% ต่อปี

5Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 17 จาก 42 กองทุน

ผลตอบแทน −1.23% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property fund -Thai and Foreign · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 10 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 84 จาก 149 (56%) · ดีสุด เม.ย. 2563 +10.84% · แย่สุด มี.ค. 2563 −19.01%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	MAX
+2.94%	−0.45%	+0.99%	+1.04%	−4.01%	+0.73%	+4.71%	+23.52%	−6.00%	−11.50%	+24.41%

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 32 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 3 ครั้ง รวม 0.7000 บาทต่อหน่วย หรือ 7.98% ของ NAV

ES-PIPF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 32 ครั้ง ตั้งแต่ ก.ย. 57 รวม 5.6548 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 18 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

0.422558

0.882559

0.832560

0.472561

0.742562

0.292563

0.402564

0.102565

0.152566

0.202567

0.652568

0.402569*

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 11 พ.ย. 2569

กำไร 1 ปีที่ผ่านมา จ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเท่าไร

จ่ายเป็นเงินปันผล0.7000 บาท
จ่ายเกินกำไรปีนี้0.2997 บาท
กำไร 1 ปีต่อหน่วย0.4003 บาท

คิดจาก NAV 9.0728 → 8.7731 บาท (11 พ.ย. 2568 – 11 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด9.13บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈8.93บาท/หน่วย

เงินปันผล0.20บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.2000 บาท/หน่วยปิดสมุด 9 ก.ย. 2569 · จ่าย 17 ก.ย. 2569

ต่อครั้ง0.10–0.35 บาท0.85–3.37% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

0.24มี.ค.
60

0.13มิ.ย.

0.34ก.ย.

0.13ธ.ค.

0.13มี.ค.

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1 บาท

Front-end Fee1.00%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ14:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย14:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+5

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.225% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน14:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน14:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน1 บาท

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.07%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.225%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.00%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.00%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)หน้ากองทุน ES-PIPF · eastspring.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ES-PIPF

ES-PIPF ลงทุนในอะไร

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) และ/หรือ หน่วย Infra ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุน หรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ CapitaLand Ascendas REIT 10.74% · ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 10.28% · CapitaLand Integrated Commercial Trust 9.58% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 8 จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property fund/ private equity เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 2557 NAV เคยลดลงสูงสุด −35.74% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.23% ต่อปี จากเพดาน 3.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 9 ก.ย. 2569 จ่าย 17 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 32 ครั้ง รวม 5.6548 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 14:30 น. คำสั่งขายถึง 14:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	+0.3	+2.6	−5.0	+4.7	−0.0	+1.7	+3.7	−1.8	−2.6	−1.1	+0.8	·	+2.9*
2568	−2.3	+1.2	+2.6	−1.1	+1.7	−1.1	+1.6	+1.8	+4.0	+0.8	+0.5	+2.5	+12.7
2567	−1.5	−2.4	+0.6	−2.9	−1.3	−3.2	+6.8	+6.8	+2.9	−3.6	−2.5	−1.3	−2.4
2566	+5.8	−2.4	−2.8	−1.1	−1.2	−3.0	−0.3	−1.8	−4.2	−7.8	+8.2	+4.8	−6.7
2565	−6.0	+3.9	+2.2	−1.3	−2.0	−2.2	+0.9	+0.2	−5.3	−3.8	+2.9	+0.3	−10.2
เฉลี่ย	+1.0	−0.0	−0.6	+1.5	+0.0	+0.1	+1.7	+0.7	−0.6	−1.4	+1.1	+0.5	+3.9

ES-PIPF กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible

ES-PIPF กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ES-PIPF

ประวัติการจ่ายเงินปันผล