1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 74 จาก 129 กองทุน
ผลตอบแทน +12.85%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Aggressive Allocation 129 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 74อันดับ 1 คือ ONE-POWER-ND +30.87%
Krungsri Flexible Dividend Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 5 พ.ย. 2569
KFFLEX-D ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
ปตท. PTT8.10%
เอไอเอส (AIS) ADVANC6.91%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF6.84%แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −3.25% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ONE-POWER-ND +30.87%
อันดับ 1 คือ BCAP-GW90 +12.85% ต่อปี
อันดับ 1 คือ BCAP-GW90 +4.29% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Aggressive Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 5 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +18.44% | −1.94% | −3.25% | −2.41% | −5.78% | +2.25% | +12.85% | +2.55% | −15.26% | −20.51% | −11.56% | +326.76% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.2 | +14.0 | −5.4 | +2.4 | +4.4 | +2.4 | +2.6 | −1.1 | −2.2 | −0.2 | −1.9 | · | +18.4* |
| 2568 | −6.0 | −1.9 | −4.8 | +1.7 | −4.4 | −5.4 | +10.0 | +0.0 | +2.9 | +0.8 | −5.3 | +0.5 | −12.2 |
| 2567 | −2.3 | +3.4 | +0.8 | +0.6 | −0.4 | −4.5 | +0.7 | +1.4 | +7.1 | +0.3 | −4.7 | −1.8 | −0.1 |
| 2566 | +0.0 | −2.2 | −1.8 | −1.5 | −0.7 | −2.4 | +2.0 | +0.7 | −4.4 | −6.7 | −1.3 | +2.1 | −15.5 |
| 2565 | −1.9 | +1.3 | +1.0 | −0.9 | −1.3 | −5.5 | −1.4 | +2.4 | −3.9 | +2.3 | +1.7 | +1.8 | −4.6 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −51.64% จุดสูงสุดเดิม 29 ต.ค. 2550 (NAV 2.5360) → ต่ำสุด 29 ต.ค. 2551 (NAV 1.2265) · กลับเท่าทุน 18 ส.ค. 2553 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 9 เดือน
ปัจจุบัน −34.28% จาก NAV สูงสุด 6.1840 (24 ม.ค. 2561)
ช่วง 5 ปี KFFLEX-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.25 อันดับ 57 จาก 65 กอง · สูงสุดคือ BCAP-GW90 (0.43)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.9200 บาทต่อหน่วย หรือ 22.64% ของ NAV
KFFLEX-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 6 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 4.3822 → 4.0641 บาท (6 พ.ย. 2568 – 6 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ทั้งหมด 26 ครั้ง · 23 มิ.ย. 2546 – 15 ก.ย. 2569
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 26 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก หรือตราสารอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ เงินฝากธนาคารบมจ.ธ.ยูโอบี 6.56% · เงินฝากธนาคารบมจ.ธ.ทิสโก้ 2.28% · บมจ. ปตท. 8.10% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 29 เม.ย. 2545 NAV เคยลดลงสูงสุด −51.64% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.20% ต่อปี จากเพดาน 2.22% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.03% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.9200 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 4 ก.ย. 2569 จ่าย 15 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 26 ครั้ง รวม 26.2500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน