ซีพี ออลล์ CPALLผู้บริหาร 7-Eleven ในไทย
5.97 % ของกองทุน
ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในไทย
Krungsri Star Equity Dividend Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
KFSEQ-D ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ซีพี ออลล์ CPALL5.97%
ทุนธนชาต TCAP5.92%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF5.71%
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA4.61%
เอ็ม บี เค MBK4.60%ซีพี ออลล์ CPALLร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในไทย
ทุนธนชาต TCAPบริษัทแม่ของกลุ่มธนชาต ถือหุ้นธนาคารและธุรกิจการเงิน
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
เอ็ม บี เค MBKศูนย์การค้า MBK Center และธุรกิจให้เช่าพื้นที่
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −2.25% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +47.05%
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.66% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.73% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +17.05% | −0.77% | −1.22% | −1.06% | −4.84% | +6.42% | +16.85% | −0.15% | −10.76% | −18.63% | −15.26% | +665.88% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.5 | +13.7 | −7.4 | +1.0 | +4.1 | +1.2 | +4.8 | +0.5 | −3.6 | −0.5 | −0.0 | · | +17.1* |
| 2568 | −6.3 | −2.7 | −4.1 | +1.1 | −4.0 | −4.8 | +11.0 | −1.9 | +3.6 | −1.1 | −2.0 | +0.9 | −10.9 |
| 2567 | −3.0 | +4.4 | +0.8 | +0.8 | −1.1 | −4.5 | −1.3 | +2.3 | +7.2 | +0.1 | −5.4 | −2.5 | −2.9 |
| 2566 | +0.1 | −2.0 | −2.8 | −1.8 | +0.2 | −3.0 | +1.1 | +0.8 | −3.1 | −5.0 | −1.1 | +2.0 | −13.9 |
| 2565 | −0.8 | +1.6 | +0.3 | −0.3 | +0.0 | −4.0 | −0.1 | +2.7 | −3.7 | +2.3 | +1.7 | +0.9 | +0.4 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −55.35% จุดสูงสุดเดิม 29 ม.ค. 2561 (NAV 6.4257) → ต่ำสุด 23 มิ.ย. 2568 (NAV 2.8691) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 5 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −39.94% จาก NAV สูงสุด 6.4257 (29 ม.ค. 2561)
ช่วง 5 ปี KFSEQ-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.17 อันดับ 115 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.63)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 1.0200 บาทต่อหน่วย หรือ 26.43% ของ NAV
KFSEQ-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 4.1704 → 3.8595 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ทั้งหมด 30 ครั้ง · 11 มี.ค. 2541 – 24 ส.ค. 2569
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 30 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและมีแนวโน้ม… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ. ซีพี ออลล์ 5.97% · บมจ. ทุนธนชาต 5.92% · บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ 5.71% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 16 ก.ค. 2540 NAV เคยลดลงสูงสุด −55.35% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.33% ต่อปี จากเพดาน 2.43% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.14% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.50% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.6200 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 13 ส.ค. 2569 จ่าย 24 ส.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 30 ครั้ง รวม 38.5140 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน