เงินทุนและบัตรเครดิต
6.01 % ของมูลค่ากองทุน
สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
LH JAPAN - E FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
LHJAPE-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Templeton Japan Fund 99.84%
กองนี้LHJAPE-D
กองที่ไปลงทุนจริงTempleton Japan Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Mizuho Financial Group 84116.01%
Sumitomo Mitsui Trust 83094.86%
ASICS 79364.60%
Hitachi 65014.56%
MUFG 83064.42%
Makino 61354.29%
Ebara 63613.79%
Mitsubishi Heavy 70113.36%
Azbil 68453.04%สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
กลุ่มธนาคารทรัสต์และบริหารสินทรัพย์รายใหญ่ของญี่ปุ่น
ASICS 7936บริษัทญี่ปุ่นผลิตรองเท้าวิ่งและชุดกีฬา แบรนด์ ASICS และ Onitsuka Tiger
Hitachi 6501กลุ่มบริษัทญี่ปุ่น ทำระบบส่งไฟฟ้า เทคโนโลยีนิวเคลียร์ รถไฟ และระบบไอที
MUFG 8306กลุ่มการเงินของญี่ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในไทย
Makino 6135บริษัทญี่ปุ่นผลิตเครื่องจักร CNC สำหรับกัดชิ้นงานโลหะ ใช้ทำแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และเครื่องบิน
Ebara 6361บริษัทญี่ปุ่นผลิตปั๊มน้ำอุตสาหกรรม และเครื่องขัดผิวเวเฟอร์ (CMP) สำหรับโรงงานชิป
Mitsubishi Heavy 7011บริษัทวิศวกรรมหนักญี่ปุ่น ผลิตกังหันโรงไฟฟ้า เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และจรวด
บริษัทญี่ปุ่นกลั่นน้ำมันรายใหญ่อันดับสอง เจ้าของปั๊ม apollostation และผลิตน้ำมันหล่อลื่น
Azbil 6845บริษัทญี่ปุ่นทำระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ เซนเซอร์ และวาล์วสำหรับโรงงานและตึกสำนักงาน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.84% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Franklin Templeton · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Franklin Templeton · ประเทศคิดจากชื่อกองทุนที่ลงทุนประเทศเดียว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +5.02% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ES-JPNAE-A +35.81%
อันดับ 1 คือ SCBNK225E +26.16% ต่อปี
อันดับ 1 คือ ASP-NGF +22.79% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Japan Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −1.05% | −2.71% | −4.03% | −7.85% | −5.56% | −3.74% | −0.36% | +24.24% | +27.72% | +56.17% | +85.24% | +101.03% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +2.5 | +6.3 | −8.6 | +3.2 | +1.9 | +3.8 | −3.8 | +1.3 | −0.3 | −5.9 | −0.4 | · | −1.0* |
| 2568 | +1.0 | −3.4 | −0.5 | +0.8 | +3.1 | +0.7 | +0.7 | +5.9 | +2.4 | +3.1 | +0.1 | +0.4 | +14.9 |
| 2567 | +6.5 | +3.2 | +2.7 | −2.6 | −1.5 | +1.3 | +2.0 | +1.7 | −1.9 | −1.8 | +0.0 | +1.1 | +10.8 |
| 2566 | +4.2 | −0.4 | +2.9 | +2.5 | +1.4 | +5.0 | +1.8 | −0.7 | −1.1 | −3.4 | +2.9 | −1.4 | +14.4 |
| 2565 | −7.3 | +0.4 | +3.6 | −2.8 | +1.6 | −3.6 | +5.3 | +1.9 | −4.9 | +3.1 | +1.2 | −5.6 | −7.9 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −35.72% จุดสูงสุดเดิม 10 ม.ค. 2561 (NAV 9.3549) → ต่ำสุด 16 มี.ค. 2563 (NAV 6.0134) · กลับเท่าทุน 8 ม.ค. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 9 เดือน
ปัจจุบัน −11.06% จาก NAV สูงสุด 14.2745 (22 มิ.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี LHJAPE-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.32 อันดับ 25 จาก 29 กอง · สูงสุดคือ ASP-NGF (1.21)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 0.4000 บาทต่อหน่วย หรือ 3.15% ของ NAV
LHJAPE-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 13.1264 → 12.6964 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 23 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Templeton Japan Fund Class I (acc) JPY (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายหลักของกองทุน คือ การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารท… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน FTIF - Templeton Japan Fund 90.01% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 9 ส.ค. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −35.72% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.12% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 17 ก.ค. 2569 จ่าย 27 ก.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 23 ครั้ง รวม 5.1000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 100 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:00 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 79.19% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · LHJAPE-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.12% · LHJAPE-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.12% · LHJAPE-E: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.12%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน