พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
12.13 % ของมูลค่ากองทุน
ให้รัฐบาลสหรัฐฯ ยืมเงิน แล้วรับดอกเบี้ย
MFC US Aggregate Bond Unhedged Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
MUBONDUH-A ลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund 99.39%
กองนี้MUBONDUH-A
กองที่ไปลงทุนจริงJPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ให้รัฐบาลสหรัฐฯ ยืมเงิน แล้วรับดอกเบี้ย
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ JPMorgan
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +1.29% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TUSFIX +6.45%
อันดับ 1 คือ TUSFIX +1.52% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge · อเมริกา เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.55% | +0.11% | +1.04% | +2.03% | −0.36% | +1.35% | +2.71% | +3.92% | +9.00% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −9.84% จุดสูงสุดเดิม 14 มิ.ย. 2567 (NAV 11.2434) → ต่ำสุด 20 ม.ค. 2569 (NAV 10.1370) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −3.06% จาก NAV สูงสุด 11.2434 (14 มิ.ย. 2567)
ช่วง 3 ปี MUBONDUH-A ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.16 อันดับ 2 จาก 5 กอง · สูงสุดคือ TUSFIX (0.19)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund 99.39% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 25 ต.ค. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −9.84% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.94% ต่อปี จากเพดาน 4.89% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ไม่ป้องกันค่าเงิน ณ 31 ส.ค. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · MUBONDUH-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.94% · MUBONDUH-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.94% · MUBONDUH-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.94%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.39% ณ 31 ส.ค. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ JPMorgan
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | −0.3 | +0.5 | +4.7 | −0.6 | −0.1 | +2.4 | −1.4 | −0.5 | −1.3 | +2.3 | +0.0 | · | +5.5* |
| 2568 | +0.1 | +2.5 | −0.5 | −1.2 | −2.8 | +0.7 | +0.2 | +0.3 | +1.0 | +0.4 | +0.1 | −2.4 | −1.7 |
| 2567 | +3.2 | −0.1 | +2.7 | −0.6 | −0.0 | +1.0 | −1.6 | −2.9 | −4.1 | +1.9 | +2.4 | −2.0 | −0.3 |
| 2566 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0.3 | +5.3 | +0.4 | +5.5* |