พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
12.13 % ของมูลค่ากองทุน
ให้รัฐบาลสหรัฐฯ ยืมเงิน แล้วรับดอกเบี้ย
MFC US Aggregate Bond Unhedged Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
MUBONDUH-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund 99.39%
กองนี้MUBONDUH-D
กองที่ไปลงทุนจริงJPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ให้รัฐบาลสหรัฐฯ ยืมเงิน แล้วรับดอกเบี้ย
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ JPMorgan
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +0.64% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TUSFIX +6.45%
อันดับ 1 คือ TUSFIX +1.52% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge · อเมริกา เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.54% | +0.11% | +1.03% | +2.03% | −0.37% | +1.35% | +2.70% | +1.94% | +6.92% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −11.56% จุดสูงสุดเดิม 14 มิ.ย. 2567 (NAV 10.8135) → ต่ำสุด 20 ม.ค. 2569 (NAV 9.5639) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −4.91% จาก NAV สูงสุด 10.8135 (14 มิ.ย. 2567)
ช่วง 3 ปี MUBONDUH-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.08 อันดับ 3 จาก 5 กอง · สูงสุดคือ TUSFIX (0.19)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.2000 บาทต่อหน่วย หรือ 1.94% ของ NAV
MUBONDUH-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.2115 → 10.2831 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund 99.39% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 25 ต.ค. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −11.56% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.94% ต่อปี จากเพดาน 4.89% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 14 ต.ค. 2569 จ่าย 29 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.4000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ไม่ป้องกันค่าเงิน ณ 31 ส.ค. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · MUBONDUH-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.94% · MUBONDUH-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.94% · MUBONDUH-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.94%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.39% ณ 31 ส.ค. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ JPMorgan
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | −0.3 | +0.5 | +4.7 | −0.6 | −0.1 | +2.4 | −1.4 | −0.5 | −1.3 | +2.3 | +0.0 | · | +5.5* |
| 2568 | +0.1 | +2.5 | −0.5 | −1.2 | −2.8 | +0.7 | +0.2 | +0.3 | +1.0 | −1.6 | +0.1 | −2.4 | −3.6 |
| 2567 | +3.2 | −0.1 | +2.7 | −0.6 | −0.0 | +1.0 | −1.6 | −2.9 | −4.1 | +1.9 | +2.4 | −2.0 | −0.3 |
| 2566 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0.3 | +5.3 | +0.4 | +5.5* |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล