ONE-FLEX กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิล

ONE-FLEX กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิล | Robowealth

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.94% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)

1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 88 จาก 129 กองทุน

ผลตอบแทน +13.17%

อันดับ 1 คือ ONE-POWER-ND +33.76%

3Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 61 จาก 88 กองทุน

ผลตอบแทน +1.93% ต่อปี

5Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 50 จาก 79 กองทุน

ผลตอบแทน −0.94% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Aggressive Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 183 จาก 328 (56%) · ดีสุด ธ.ค. 2546 +28.00% · แย่สุด ต.ค. 2551 −24.95%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	MAX
+13.89%	−1.26%	−1.27%	−1.16%	−1.77%	+3.61%	+13.17%	+5.92%	−4.60%	−11.19%	−4.38%

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 20 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 0.4700 บาทต่อหน่วย หรือ 3.37% ของ NAV

ONE-FLEX จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 20 ครั้ง ตั้งแต่ มี.ค. 43 รวม 14.1630 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 60 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

2.002551

0.502552

0.702553

0.222555

0.542558

1.032559

0.252560

0.992561

0.162566

0.252567

0.152568

0.472569*

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569

กำไร 1 ปีที่ผ่านมา จ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเท่าไร

จ่ายเป็นเงินปันผล0.4700 บาท
เก็บไว้ในราคา NAV1.1963 บาท
กำไร 1 ปีต่อหน่วย1.6663 บาท

คิดจาก NAV 12.7308 → 13.9271 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด14.57บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈14.26บาท/หน่วย

เงินปันผล0.31บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.3100 บาท/หน่วยปิดสมุด 23 ก.ค. 2569 · จ่าย 6 ส.ค. 2569

ต่อครั้ง0.15–2.00 บาท1.02–13.52% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

0.60มี.ค.
43

0.30มิ.ย.
46

2.00ธ.ค.

2.00ธ.ค.
47

1.00เม.ย.

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ10,000 บาท

Front-end Feeยกเว้น

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:00 น.

รับเงินค่าขายคืนT+3

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.93% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:00 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:00 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก10,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป10,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ100.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.7695%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.93%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.วรรณ · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.วรรณหน้ากองทุน ONE-FLEX · one-asset.com

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ONE-FLEX

ONE-FLEX ลงทุนในอะไร

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ฯลฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนรวมตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 6.11% · ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน 4.85% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 4.51% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 26 ส.ค. 2542 NAV เคยลดลงสูงสุด −48.37% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.93% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.77% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3100 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 23 ก.ค. 2569 จ่าย 6 ส.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 20 ครั้ง รวม 14.1630 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ครั้งถัดไป 10,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:00 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	+2.2	+9.1	−2.3	+1.0	+2.3	+1.7	+1.7	−0.5	−1.0	−0.0	−0.6	·	+13.9*
2568	−5.3	−6.7	−3.5	+3.1	−4.3	−4.7	+11.0	−0.1	+2.0	+0.9	−1.6	+0.5	−9.6
2567	−4.5	+1.7	+1.1	+0.3	−1.3	−0.5	+2.0	+2.8	+6.0	+0.7	−2.4	−2.1	+3.3
2566	−1.6	−2.6	−0.6	−2.1	−0.8	−0.7	+3.9	+0.9	−4.7	−5.6	−0.9	+3.0	−11.7
2565	−1.4	+2.0	+0.7	−1.3	+0.7	−4.8	+0.1	+3.9	−3.7	+2.1	+1.4	+1.2	+0.5

ONE-FLEX กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิล

ONE-FLEX กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิล

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ส่วนที่เป็นหุ้นและ ETF

ส่วนที่เป็นตราสารหนี้

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ONE-FLEX

ประวัติการจ่ายเงินปันผล