TDF กองทุนเปิด ไทยดรากอน

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.27% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)

1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 184 จาก 288 กองทุน

ผลตอบแทน +19.49%

อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +47.05%

3Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 112 จาก 231 กองทุน

ผลตอบแทน +3.12% ต่อปี

5Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 83 จาก 216 กองทุน

ผลตอบแทน +0.27% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 91 จาก 173 (53%) · ดีสุด พ.ย. 2563 +20.80% · แย่สุด มี.ค. 2563 −15.65%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	MAX
+26.29%	−3.40%	−4.79%	−6.41%	−3.32%	+4.53%	+19.49%	+9.68%	+1.34%	+0.47%	+16.36%

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 8 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.1098 บาทต่อหน่วย หรือ 2.76% ของ NAV

TDF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 8 ครั้ง ตั้งแต่ เม.ย. 56 รวม 4.0756 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 42 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

1.732556

0.582558

0.052560

0.922561

0.052562

0.432565

0.202566

0.112569*

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569

กำไร 1 ปีที่ผ่านมา จ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเท่าไร

จ่ายเป็นเงินปันผล0.1098 บาท
เก็บไว้ในราคา NAV0.5604 บาท
กำไร 1 ปีต่อหน่วย0.6702 บาท

คิดจาก NAV 3.4129 → 3.9733 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด4.36บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈4.25บาท/หน่วย

เงินปันผล0.11บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.1098 บาท/หน่วยปิดสมุด 30 ก.ย. 2569 · จ่าย 15 ต.ค. 2569

ต่อครั้ง0.05–1.73 บาท0.97–23.68% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

1.73มี.ค.
56

0.58มี.ค.
58

0.05เม.ย.
60

0.92มี.ค.
61

0.05ก.ย.

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ0.01 บาท

Front-end Fee1.50%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+3

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.8036% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน0.01 บาท

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.605%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.8036%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)หน้ากองทุน TDF · uobam.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ TDF

TDF ลงทุนในอะไร

เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารแห่งทุน ซึ่งมีนโยบายหลักดังนี้ ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 17.68% · บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 7.71% · บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 6.82% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 6 ก.ค. 2555 NAV เคยลดลงสูงสุด −43.82% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.80% ต่อปี จากเพดาน 4.28% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1098 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 30 ก.ย. 2569 จ่าย 15 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 8 ครั้ง รวม 4.0756 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	+4.7	+18.4	−5.9	+3.7	+5.3	+0.9	+2.6	−0.3	+0.5	−3.5	−1.1	·	+26.3*
2568	−5.0	−4.8	−6.8	+3.6	−5.6	−5.7	+13.5	−1.3	+1.7	+4.3	−5.4	−0.8	−13.2
2567	−3.5	+2.1	+0.9	+0.4	−1.6	−3.2	+1.0	+2.0	+7.2	+0.3	−3.0	−1.5	+0.5
2566	−0.3	−2.9	−1.4	−2.6	−1.2	−2.5	+2.3	+2.3	−4.7	−5.6	−1.3	+3.1	−14.1
2565	+0.0	+1.8	+0.5	−1.6	+0.8	−4.6	+0.6	+4.5	−2.1	+2.1	+2.0	+1.3	+5.1

TDF กองทุนเปิด ไทยดรากอน

TDF กองทุนเปิด ไทยดรากอน

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ TDF

ประวัติการจ่ายเงินปันผล