เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
14.89 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
The Thai Opportunity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
TOF ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA14.89%
ปตท. PTT6.12%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT6.11%
เอไอเอส (AIS) ADVANC5.28%
ธนาคารกรุงไทย KTB4.37%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.09% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ONE-POWER-ND +33.76%
อันดับ 1 คือ K-FITXL +13.96% ต่อปี
อันดับ 1 คือ BCAP-GW90 +4.22% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Aggressive Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16.22% | −2.86% | −3.81% | −4.23% | −5.33% | −2.59% | +14.35% | +13.17% | +5.57% | +7.12% | +20.62% | +583.10% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.8 | +15.9 | −4.4 | +2.8 | +4.6 | +1.6 | +2.2 | −5.7 | −2.2 | −1.6 | −1.4 | · | +16.2* |
| 2568 | −4.6 | −5.9 | −3.4 | +3.7 | −4.2 | −4.8 | +12.4 | −0.1 | +2.6 | +2.8 | −3.3 | +0.7 | −5.3 |
| 2567 | −4.1 | +1.5 | +0.9 | −0.2 | −1.4 | −2.0 | +2.8 | +2.9 | +6.2 | +1.7 | −2.5 | −2.0 | +3.4 |
| 2566 | −1.3 | −2.4 | +0.0 | −2.9 | −1.1 | −1.3 | +3.7 | +0.2 | −4.4 | −4.8 | −1.2 | +2.6 | −12.5 |
| 2565 | −0.3 | +2.2 | +0.2 | −1.3 | +1.1 | −4.9 | +0.2 | +3.8 | −2.5 | +1.6 | +1.9 | +2.3 | +4.1 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −49.39% จุดสูงสุดเดิม 29 ต.ค. 2550 (NAV 4.2301) → ต่ำสุด 27 ต.ค. 2551 (NAV 2.1407) · กลับเท่าทุน 1 เม.ย. 2553 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 5 เดือน
ปัจจุบัน −11.93% จาก NAV สูงสุด 11.1016 (21 ก.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี TOF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.08 อันดับ 17 จาก 66 กอง · สูงสุดคือ BCAP-GW90 (0.42)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
TOF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ทั้งหมด 33 ครั้ง · 16 ก.พ. 2547 – 13 ธ.ค. 2567
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 33 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
รายละเอียดกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นสามัญ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 14.89% · หุ้นสามัญ บมจ.ปตท. 6.12% · หุ้นสามัญ บมจ.ท่าอากาศยานไทย 6.11% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก ตั้งแต่ 22 ก.พ. 2545 NAV เคยลดลงสูงสุด −49.39% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.46% ต่อปี จากเพดาน 4.28% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.42% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.5000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 28 พ.ย. 2567 จ่าย 13 ธ.ค. 2567 · จ่ายมาแล้ว 33 ครั้ง รวม 30.2000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ครั้งถัดไป 10,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
TOF เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน