VFOCUS-D กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +7.43% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)

1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 109 จาก 288 กองทุน

ผลตอบแทน +25.04%

อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +47.05%

3Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 2 จาก 231 กองทุน

ผลตอบแทน +16.10% ต่อปี

5Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 2 จาก 216 กองทุน

ผลตอบแทน +7.43% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 93 จาก 171 (54%) · ดีสุด พ.ย. 2563 +18.11% · แย่สุด มี.ค. 2563 −16.10%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	MAX
+28.22%	−3.41%	−4.25%	−4.67%	−5.80%	+3.86%	+25.04%	+56.62%	+43.12%	+33.90%	+57.67%

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 31 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 4 ครั้ง รวม 1.5711 บาทต่อหน่วย หรือ 36.37% ของ NAV

VFOCUS-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

ประมาณการคาดว่าจะปิดสมุดครั้งถัดไปเมื่อไร

≈ 18 ธ.ค. 2569อีกราว 42 วัน

ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น

0.1859ธ.ค. 680.1050มี.ค. 690.6800มิ.ย. 690.6002ก.ย. 690.3928≈ 18 ธ.ค.

ครั้งละประมาณ0.3928 บาท/หน่วย
ปิดสมุดครั้งล่าสุด16 ก.ย. 2569

จ่ายตรงรอบมาแล้ว 4 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 31 ครั้ง ตั้งแต่ ธ.ค. 55 รวม 13.1786 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 19 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

1.902557

0.172558

0.312559

0.752560

0.672561

0.082562

1.122564

0.962565

0.172566

2.452567

0.19

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569

กำไร 1 ปีที่ผ่านมา จ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเท่าไร

จ่ายเป็นเงินปันผล1.5711 บาท
จ่ายเกินกำไรปีนี้0.4080 บาท
กำไร 1 ปีต่อหน่วย1.1631 บาท

คิดจาก NAV 4.7277 → 4.3197 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด5.18บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈4.58บาท/หน่วย

เงินปันผล0.60บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.6002 บาท/หน่วยปิดสมุด 16 ก.ย. 2569 · จ่าย 30 ก.ย. 2569

ต่อครั้ง0.01–1.22 บาท0.11–11.92% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

0.17ก.พ.
58

0.30ก.ค.
59

0.01ธ.ค.

0.12มี.ค.
60

0.09ก.ย.

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ0.01 บาท

Front-end Fee1.00%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:00 น.

รับเงินค่าขายคืนT+3

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.7923% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:00 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน0.01 บาท

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.605%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.7923%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.00%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.00%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)หน้ากองทุน VFOCUS-D · uobam.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ VFOCUS-D

VFOCUS-D ลงทุนในอะไร

“กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล” เป็นกองทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี มีกิจการมั่นคง ทำกำไรดีสม่ำเสมอ และมีรายได้ไม่ผันผวนรุนแรงตามภาวะเศรษฐกิจ รวมไปถึงกิจการที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูง… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 15.28% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 8.70% · ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 6.55% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 6 ก.ย. 2555 NAV เคยลดลงสูงสุด −41.01% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.79% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.6002 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 16 ก.ย. 2569 จ่าย 30 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 31 ครั้ง รวม 13.1786 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	+5.7	+17.7	−4.2	+3.7	+5.1	+2.1	+3.4	−1.0	−2.0	−1.8	−1.9	·	+28.2*
2568	−5.7	−6.6	−4.2	+1.7	−4.0	−5.4	+12.4	−0.3	+2.0	+3.1	−3.9	+0.4	−11.3
2567	+6.2	+2.1	+0.8	−0.2	−1.7	+11.6	+7.3	+1.7	+12.7	+1.1	−3.8	−3.0	+38.6
2566	−0.8	−2.4	−0.3	−3.3	+0.1	−1.9	+3.3	+1.5	−4.8	−6.4	−1.2	+3.1	−12.7
2565	+0.3	+2.6	+0.9	−1.1	+0.1	−5.5	−0.3	+4.1	−3.2	+1.7	+1.9	+1.6	+2.8

VFOCUS-D กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

VFOCUS-D กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ VFOCUS-D

ประวัติการจ่ายเงินปันผล