เงินทุนและบัตรเครดิต
4.73 % ของมูลค่ากองทุน
สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
Eastspring Premium Brands Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ES-PREMIUMBRAND ลงทุนผ่านกองทุนหลัก กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS 97.10%
กองนี้ES-PREMIUMBRAND
กองที่ไปลงทุนจริงกองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDSกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
American Express Co AXP4.73%
Visa V4.03%
Galderma GALD4.03%
Moncler MONC3.83%
Ralph Lauren RL3.81%
L'Oréal OR.PA3.75%
Hilton HLT3.72%
Apple AAPL3.67%
Marriott MAR3.62%สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
Visa Vเครือข่ายชำระเงินที่อยู่เบื้องหลังบัตรเครดิตและบัตรเดบิตโลโก้ Visa
Galderma GALDบริษัทสวิสด้านผิวหนัง ทำสกินแคร์ Cetaphil ฟิลเลอร์ Restylane และโบท็อกซ์ Dysport
Moncler MONCบริษัทอิตาลีผลิตเสื้อแจ็กเก็ตขนเป็ดและแฟชั่นหรู แบรนด์ Moncler และ Stone Island
Ralph Lauren RLบริษัทสหรัฐฯ ผลิตเสื้อผ้าและแฟชั่นระดับพรีเมียม แบรนด์ Polo Ralph Lauren
L'Oréal OR.PAบริษัทฝรั่งเศสผลิตเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว เช่น L'Oréal Paris, Lancôme และ Garnier
Hilton HLTบริษัทสหรัฐฯ บริหารเครือโรงแรมทั่วโลก แบรนด์ Hilton, Conrad, Waldorf Astoria และ DoubleTree
Apple AAPLผู้ผลิต iPhone, Mac, iPad และ Apple Watch พร้อมบริการอย่าง App Store และ iCloud
Marriott MARบริษัทสหรัฐฯ บริหารเครือโรงแรมใหญ่ที่สุดในโลก แบรนด์ Marriott, Sheraton, W และ Ritz-Carlton
โรงแรม รีสอร์ต และธุรกิจบริการนักท่องเที่ยว
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (97.10% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Pictet · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Pictet
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −3.42% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ LHGLIFEE-D +19.11%
อันดับ 1 คือ LHGLIFEE-D +18.76% ต่อปี
อันดับ 1 คือ ES-CHILL +2.09% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity - Consumer Goods and Services เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −4.44% | +5.88% | +3.83% | +11.32% | +1.02% | +7.22% | +0.68% | +8.29% | −15.97% | +32.07% | +76.46% | +105.49% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −4.8 | +3.2 | −12.3 | +3.3 | +4.5 | −1.2 | +1.5 | −1.4 | −5.1 | +5.6 | +3.5 | · | −4.4* |
| 2568 | +7.4 | −1.5 | −10.9 | −1.3 | +7.4 | −0.2 | −1.3 | +3.3 | −0.6 | −1.3 | +2.5 | +1.8 | +4.0 |
| 2567 | −0.6 | +6.6 | −0.7 | −4.3 | −1.0 | −2.2 | −1.1 | +2.8 | +1.5 | −4.7 | +3.6 | +2.1 | +1.2 |
| 2566 | +9.7 | −1.4 | +3.6 | +0.9 | −7.1 | +7.3 | +1.2 | −3.9 | −6.9 | −3.8 | +7.2 | +4.3 | +9.6 |
| 2565 | −8.9 | −2.3 | +1.0 | −5.1 | −7.3 | −8.6 | +8.1 | −1.5 | −9.2 | +4.2 | +8.2 | −3.0 | −23.7 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −53.48% จุดสูงสุดเดิม 19 ต.ค. 2550 (NAV 5.1213) → ต่ำสุด 11 มี.ค. 2552 (NAV 2.3824) · กลับเท่าทุน 5 พ.ย. 2553 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 7 เดือน
ปัจจุบัน −17.07% จาก NAV สูงสุด 12.3221 (5 พ.ย. 2564)
ช่วง 5 ปี ES-PREMIUMBRAND ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.16 อันดับ 5 จาก 9 กอง · สูงสุดคือ TISCOGC (0.13)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
ES-PREMIUMBRAND จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 10 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทน: กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน จะมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาการเติบโตของเงินลงทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ PICTET FUNDS(LUX) - PRMIUM BRANDS-I-USD (PFPREMI) 97.10% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นลงทุนบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูง โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 24 ส.ค. 2550 NAV เคยลดลงสูงสุด −53.48% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.78% ต่อปี จากเพดาน 2.68% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3800 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 15 ก.ย. 2568 จ่าย 26 ก.ย. 2568 · จ่ายมาแล้ว 10 ครั้ง รวม 7.7800 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 98.24% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน