1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 45 จาก 48 กองทุน
ผลตอบแทน +3.51%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Japan Equity 48 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 45อันดับ 1 คือ ES-JPNAE-A +35.81%
Krungsri Japan Hedged Dividend Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
KF-HJAPAND ลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – Japan Equity Fund 98.48%
กองนี้KF-HJAPAND
กองที่ไปลงทุนจริงJPMorgan Funds – Japan Equity Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ JPMorgan · ประเทศคิดจากชื่อกองทุนที่ลงทุนประเทศเดียว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +8.27% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ES-JPNAE-A +35.81%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Japan Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +7.58% | −1.87% | −3.14% | −4.24% | −2.92% | −0.63% | +3.51% | +73.30% | +48.80% | +121.95% | +166.88% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −38.91% จุดสูงสุดเดิม 11 ม.ค. 2561 (NAV 6.0127) → ต่ำสุด 16 มี.ค. 2563 (NAV 3.6731) · กลับเท่าทุน 8 ต.ค. 2563 ใช้เวลาฟื้นตัว 6 เดือน
ปัจจุบัน −8.87% จาก NAV สูงสุด 12.1530 (17 ส.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี KF-HJAPAND ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.40 อันดับ 20 จาก 29 กอง · สูงสุดคือ ASP-NGF (1.21)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 3 ครั้ง รวม 0.8000 บาทต่อหน่วย หรือ 7.22% ของ NAV
KF-HJAPAND จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 11.4956 → 11.0750 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ JPMorgan Funds – Japan Equity Fund (“กองทุนหลัก”) จัดตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัท JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Mitsubishi UFJ Financial 9.80% · Recruit Services 8.00% · Fast Retailing Retail Trade 4.80% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 12 ก.พ. 2558 NAV เคยลดลงสูงสุด −38.91% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.54% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 4 ก.ย. 2569 จ่าย 15 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 23 ครั้ง รวม 8.0000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 96.56% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Advantest 68574.33%
Tokyo Electron 80353.94%
Tokio Marine 87663.64%
ASICS 79363.55%
MUJI 74533.55%
IHI 70133.25%
MUFG 8306กลุ่มการเงินของญี่ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในไทย
Recruit 6098บริษัทญี่ปุ่นเจ้าของเว็บหางาน Indeed และ Glassdoor รวมถึงบริการจัดหาพนักงานทั่วโลก
บริษัทแม่ของร้านเสื้อผ้า UNIQLO และ GU จากญี่ปุ่น มีสาขาในหลายประเทศ
Tokio Marine 8766กลุ่มประกันภัยของญี่ปุ่น ให้บริการประกันรถยนต์ บ้าน และธุรกิจในหลายประเทศ
ASICS 7936บริษัทญี่ปุ่นผลิตรองเท้าวิ่งและชุดกีฬา แบรนด์ ASICS และ Onitsuka Tiger
MUJI 7453บริษัทญี่ปุ่นเจ้าของร้าน MUJI ขายเสื้อผ้า ของใช้ในบ้าน เครื่องเขียน และอาหาร สไตล์เรียบง่าย
IHI 7013ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์เครื่องบิน เทอร์โบชาร์จเจอร์ และอุปกรณ์โรงไฟฟ้า
บริษัทการค้าญี่ปุ่นทำธุรกิจหลากหลาย ทั้งอาหาร สิ่งทอ พลังงาน เหมือง และร้าน FamilyMart
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.48% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ JPMorgan · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ SCBNK225E +26.16% ต่อปี
อันดับ 1 คือ ASP-NGF +22.79% ต่อปี
| +154.02% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.9 | +10.4 | −13.3 | +7.8 | +3.3 | +1.6 | −2.1 | +2.6 | −1.7 | −2.3 | −1.9 | · | +7.6* |
| 2568 | −0.9 | −2.7 | +0.2 | +0.5 | +7.5 | +4.4 | +0.5 | +3.9 | +1.7 | +9.4 | −1.5 | −3.8 | +19.9 |
| 2567 | +6.5 | +6.4 | +3.1 | −3.4 | +2.5 | +4.4 | −0.9 | +0.4 | −1.2 | +3.4 | +0.6 | +3.9 | +28.4 |
| 2566 | +5.7 | −0.6 | +2.3 | +2.5 | +4.7 | +5.5 | −0.5 | −1.0 | −2.9 | −2.0 | +7.0 | +1.2 | +23.5 |
| 2565 | −17.9 | −0.8 | +4.5 | −7.0 | +0.8 | −6.1 | +8.2 | +0.1 | −7.4 | +5.4 | +2.9 | −6.7 | −23.9 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 23 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
ผลิตเครื่องทดสอบชิป ใช้ตรวจว่าชิปประมวลผลและหน่วยความจำทำงานได้ถูกต้อง
ผลิตเครื่องจักรผลิตชิป เช่น เครื่องเคลือบ กัดลาย และทำความสะอาดเวเฟอร์