ซีพี ออลล์ CPALLผู้บริหาร 7-Eleven ในไทย
8.92 % ของกองทุน
ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในไทย
KFAEQ-THAIESGX-69 เป็นกองทุนตราสารทุน ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.06% ต่อปี ต่ำที่สุดใน 3 ชนิดของกองนี้ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล (ข้อมูล ณ 12 พ.ย. 2569)
Krungsri Active Equity Thailand ESG Extra Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 12 พ.ย. 2569
KFAEQ-THAIESGX-69 ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ซีพี ออลล์ CPALL8.92%
บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH6.60%
กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS5.53%
บ้านปู BANPU4.77%
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ CHG4.50%ซีพี ออลล์ CPALLร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
| Return | SD | MDD | Return/SD | |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +26.96% | −10.92% | ||
| 1D | +0.10% | 0.00% | ||
| 1W | −0.08% | −1.46% | ||
| 2W | +1.48% | −1.46% | ||
| 1M | +1.80% | −1.48% | ||
| 3M | +0.26% | −3.26% | ||
| 6M | +15.51% | −3.28% | ||
| 1Y | +17.06% | 14.23% | −10.92% | +1.20 |
| MAX | +26.96%+17.06%/ปี | 14.23% | −10.92% | +1.20 |
| Return | MDD | SD | Return/SD | |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +26.96% | −10.92% | ||
| 1D | +0.10% | 0.00% | ||
| 1W | −0.08% | −1.46% |
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.7 | +11.9 | −6.6 | +1.1 | +4.1 | +3.5 | +5.7 | +0.5 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −10.92% จุดสูงสุดเดิม 19 ก.พ. 2569 (NAV 11.6587) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2569 (NAV 10.3861) · กลับเท่าทุน 29 มิ.ย. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 3 เดือน
ปัจจุบัน −0.47% จาก NAV สูงสุด 12.6911 (7 ส.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี KFAEQ-THAIESGX-69 ได้ผลตอบแทนต่อ SD 1.20 อันดับ 214 จาก 286 กอง · สูงสุดคือ FP EQ DIV (3.37)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.4500 บาทต่อหน่วย หรือ 3.56% ของ NAV
KFAEQ-THAIESGX-69 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 12 พ.ย. 2569
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีลักษณะดังนี้ โดยมี net exposure ในหุ้นดังกล่าว ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ. ซีพี ออลล์ 8.92% · บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล 6.60% · บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 5.53% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 8 พ.ค. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −10.92% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.06% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.87% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.4500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 9 มิ.ย. 2569 จ่าย 18 มิ.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 0.4500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KFAEQ-THAIESGX-69: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.06% · KFAEQ-THAIESGX-68: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.06% · KFAEQ-THAIESGX-L: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.06%
คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMSเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช และพญาไท
บ้านปู BANPUถ่านหิน ก๊าซ และโรงไฟฟ้าในหลายประเทศ
โรงพยาบาลเอกชนย่านปริมณฑลและภาคตะวันออก
| 0.00% |
| 0 บาท |
| KFAEQ-THAIESGX-L | จ่าย | ThaiESGX | 2.06% | 0.00% | 0 บาท |
| 2W | +1.48% | −1.46% |
| 1M | +1.80% | −1.48% |
| 3M | +0.26% | −3.26% |
| 6M | +15.51% | −3.28% |
| 1Y | +17.06% | −10.92% | 14.23% | +1.20 |
| MAX | +26.96%+17.06%/ปี | −10.92% | 14.23% | +1.20 |
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +47.14%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 12 พ.ย. 2569
| −1.5 |
| +0.7 |
| +1.9 |
| · |
| +27.0* |
| 2568 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0* |
|---|
| เฉลี่ย | +3.7 | +11.9 | −6.6 | +1.1 | +4.1 | +3.5 | +5.7 | +0.5 | −1.5 | +0.7 | +1.9 | N/A | N/A |
|---|